| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
AP Constructions | 290 249.00 | 253 610.00 | 36 639.00 | 290 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 728.00 | 422 803.00 | 42 925.00 | 465 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 023.00 | 760 555.00 | 142 468.00 | 903 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 139 791.00 | | 3 139 791.00 | 3 139 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 114 538.00 | 42 150.00 | 72 388.00 | 114 538.00 |
BF Prêts | 329 322.00 | 60 000.00 | 269 322.00 | 329 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 324.00 | 1 568 033.00 | 5 041 291.00 | 6 609 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BT Marchandises | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 409.00 | 594 067.00 | 1 455 341.00 | 2 049 409.00 |
BZ Autres créances | 501 237.00 | | 501 237.00 | 501 237.00 |
CF Disponibilités | 1 109 056.00 | | 1 109 056.00 | 1 109 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 996.00 | 594 067.00 | 3 291 929.00 | 3 885 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 320.00 | 2 162 100.00 | 8 333 220.00 | 10 495 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 075.00 | | | 696 075.00 |
CU Autres participations | 633 811.00 | | 633 811.00 | 633 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 260.00 | 3 114 602.00 | | 3 208 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 666.00 | 1 093 737.00 | | 1 692 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 243.00 | 4 586 657.00 | | 5 279 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 892.00 | | | 552 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 754.00 | 474 369.00 | | 475 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 100.00 | 695 733.00 | | 826 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 925.00 | 822 458.00 | | 1 137 925.00 |
EA Autres dettes | | 3 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 305.00 | 63 076.00 | | 61 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 977.00 | 2 059 312.00 | | 3 053 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 220.00 | 6 645 969.00 | | 8 333 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 252.00 | 2 059 312.00 | | 2 756 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 754.00 | | | 475 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 737 451.00 | 1 180 302.00 | 17 917 752.00 | 16 737 451.00 |
FG Production vendue services | 2 054 105.00 | | 2 054 105.00 | 2 054 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 791 556.00 | 1 180 302.00 | 19 971 858.00 | 18 791 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 144 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 199 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 490.00 | |
GE Autres charges | | | 67 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 891 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 659.00 | 1 265.00 | | 9 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 650.00 | 15 600.00 | | 96 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 309.00 | 16 865.00 | | 106 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 665.00 | 698.00 | | 94 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 935.00 | 833.00 | | 94 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 374.00 | 16 032.00 | | 11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 118.00 | 449 492.00 | | 700 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 439 967.00 | 18 745 376.00 | | 20 439 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 747 301.00 | 17 651 639.00 | | 18 747 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 666.00 | 1 093 737.00 | | 1 692 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 252.00 | | 3 370 942.00 | 3 442 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 220.00 | 1 476 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 870.00 | 6 609 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 650.00 | 4 798 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 532.00 | | 3 183 909.00 | 1 719 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 907.00 | | 187 033.00 | 1 388 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 779.00 | 108 089.00 | 9 985.00 | 1 367 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 864.00 | 108 089.00 | 9 985.00 | 1 338 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 579 687.00 | 159 490.00 | 145 110.00 | 579 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 837.00 | 219 490.00 | 145 110.00 | 621 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 837.00 | 219 490.00 | 145 110.00 | 621 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 490.00 | 145 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 100.00 | 826 100.00 | | 826 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 173.00 | 456 173.00 | | 456 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 877.00 | 252 877.00 | | 252 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
UP Prêts | 329 322.00 | | 329 322.00 | 329 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 334.00 | 1 353 334.00 | | 1 353 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 075.00 | | 696 075.00 | 696 075.00 |
VB T. V. A. | 380 787.00 | 380 787.00 | | 380 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 892.00 | 255 167.00 | 297 725.00 | 552 892.00 |
VI Groupe et associés | 475 754.00 | 475 754.00 | | 475 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 384.00 | 1 876 401.00 | 1 538 983.00 | 3 415 384.00 |
VW T.V.A. | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 977.00 | 2 756 252.00 | 297 725.00 | 3 053 977.00 |