| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
AP Constructions | 290 249.00 | 237 084.00 | 53 166.00 | 290 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 728.00 | 394 469.00 | 71 259.00 | 465 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 855.00 | 707 311.00 | 121 543.00 | 828 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 155.00 | 42 150.00 | 114 005.00 | 156 155.00 |
BF Prêts | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 249.00 | | 390 249.00 | 390 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 252.00 | 1 409 929.00 | 2 032 323.00 | 3 442 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BT Marchandises | 312 358.00 | | 312 358.00 | 312 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 355.00 | 579 687.00 | 1 441 668.00 | 2 021 355.00 |
BZ Autres créances | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
CF Disponibilités | 2 598 388.00 | | 2 598 388.00 | 2 598 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 333.00 | 579 687.00 | 4 613 646.00 | 5 193 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 585.00 | 1 989 616.00 | 6 645 969.00 | 8 635 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 947.00 | | | 613 947.00 |
CU Autres participations | 645 061.00 | | 645 061.00 | 645 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DH Report à nouveau | 3 114 602.00 | 2 892 075.00 | | 3 114 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 737.00 | 822 527.00 | | 1 093 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 657.00 | 4 092 920.00 | | 4 586 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 369.00 | 464 977.00 | | 474 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 733.00 | 702 739.00 | | 695 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 458.00 | 652 088.00 | | 822 458.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 2 116.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 076.00 | 60 369.00 | | 63 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 312.00 | 1 882 289.00 | | 2 059 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 969.00 | 5 975 209.00 | | 6 645 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 312.00 | 1 882 289.00 | | 2 059 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 369.00 | | | 474 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 779 445.00 | 811 947.00 | 16 591 393.00 | 15 779 445.00 |
FG Production vendue services | 1 936 339.00 | | 1 936 339.00 | 1 936 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 715 784.00 | 811 947.00 | 18 527 731.00 | 17 715 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 564 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 842 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 201 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 16 296.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 22 666.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 865.00 | 38 962.00 | | 16 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 14 279.00 | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 15 146.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 032.00 | 23 816.00 | | 16 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 492.00 | 328 125.00 | | 449 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 745 376.00 | 18 916 347.00 | | 18 745 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 651 639.00 | 18 093 820.00 | | 17 651 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 737.00 | 822 527.00 | | 1 093 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 470.00 | | 228 772.00 | 3 551 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 936.00 | 1 388 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 324 489.00 | 3 442 252.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 28 553.00 | 1 719 532.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 866.00 | | 173 720.00 | 1 587 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 791.00 | | 55 052.00 | 1 629 791.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 439.00 | 113 195.00 | 27 855.00 | 1 282 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 524.00 | 113 195.00 | 27 855.00 | 1 253 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448 466.00 | 161 302.00 | 30 081.00 | 448 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 461.00 | 161 302.00 | 74 926.00 | 535 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 461.00 | 161 302.00 | 74 926.00 | 535 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 302.00 | 32 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 733.00 | 695 733.00 | | 695 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 320.00 | 313 320.00 | | 313 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 928.00 | 243 928.00 | | 243 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
UP Prêts | 197 442.00 | | 197 442.00 | 197 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 249.00 | | 390 249.00 | 390 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 408.00 | 1 407 408.00 | | 1 407 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 947.00 | | 613 947.00 | 613 947.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VI Groupe et associés | 474 369.00 | 474 369.00 | | 474 369.00 |
VP Divers | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 281.00 | 1 636 488.00 | 1 357 793.00 | 2 994 281.00 |
VW T.V.A. | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 312.00 | 2 059 312.00 | | 2 059 312.00 |