| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
AP Constructions | 290 249.00 | 220 553.00 | 69 697.00 | 290 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 402.00 | 353 183.00 | 105 218.00 | 458 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 715.00 | 679 788.00 | 145 926.00 | 825 715.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 408.00 | 84 300.00 | 334 108.00 | 418 408.00 |
BF Prêts | 193 411.00 | | 193 411.00 | 193 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 912.00 | | 380 912.00 | 380 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 470.00 | 1 366 739.00 | 2 184 731.00 | 3 551 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
BT Marchandises | 255 635.00 | | 255 635.00 | 255 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 102.00 | 448 466.00 | 1 286 636.00 | 1 735 102.00 |
BZ Autres créances | 114 013.00 | 2 695.00 | 111 318.00 | 114 013.00 |
CF Disponibilités | 2 061 784.00 | | 2 061 784.00 | 2 061 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 639.00 | 451 161.00 | 3 790 478.00 | 4 241 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 109.00 | 1 817 900.00 | 5 975 209.00 | 7 793 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 132.00 | | | 473 132.00 |
CU Autres participations | 637 061.00 | | 637 061.00 | 637 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
DH Report à nouveau | 2 892 075.00 | 2 427 293.00 | | 2 892 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 527.00 | 668 782.00 | | 822 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 920.00 | 3 474 393.00 | | 4 092 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 977.00 | 458 046.00 | | 464 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 739.00 | 713 500.00 | | 702 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 088.00 | 718 808.00 | | 652 088.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 3 236.00 | | 2 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 369.00 | 57 544.00 | | 60 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 289.00 | 2 012 267.00 | | 1 882 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 209.00 | 5 486 659.00 | | 5 975 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 464 977.00 | | | 464 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 971 511.00 | 910 309.00 | 16 881 821.00 | 15 971 511.00 |
FG Production vendue services | 1 710 766.00 | | 1 710 766.00 | 1 710 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 682 277.00 | 910 309.00 | 18 592 586.00 | 17 682 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 744 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 820 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 934.00 | |
GE Autres charges | | | 28 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 750 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 296.00 | 1 350.00 | | 16 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666.00 | 17 932.00 | | 22 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 962.00 | 19 282.00 | | 38 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 450.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 279.00 | 4 093.00 | | 14 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 146.00 | 6 543.00 | | 15 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 816.00 | 12 740.00 | | 23 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 125.00 | 249 123.00 | | 328 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 916 347.00 | 17 525 284.00 | | 18 916 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 093 820.00 | 16 856 503.00 | | 18 093 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 527.00 | 668 782.00 | | 822 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 116.00 | 61 487.00 | 330 441.00 | 3 474 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 037.00 | 1 629 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 376.00 | 307 198.00 | 3 551 470.00 | 7 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 739.00 | 333 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | 86 422.00 | 1 587 866.00 | 7 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 552.00 | | | 336 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 299.00 | | 233 364.00 | 1 448 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 265.00 | 61 487.00 | 97 076.00 | 1 689 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 980.00 | | 103 342.00 | 1 253 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 763.00 | | 2 214.00 | 28 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 217.00 | | 101 128.00 | 1 225 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510 910.00 | 61 240.00 | 123 684.00 | 510 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 380.00 | 63 934.00 | 149 854.00 | 621 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 380.00 | 63 934.00 | 149 854.00 | 621 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 934.00 | 123 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 739.00 | 702 739.00 | | 702 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 408.00 | | | 418 408.00 |
UP Prêts | 193 411.00 | | | 193 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 912.00 | | | 380 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 970.00 | | | 1 261 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 132.00 | | | 473 132.00 |
VB T. V. A. | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VI Groupe et associés | 464 977.00 | 464 977.00 | | 464 977.00 |
VP Divers | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 746.00 | 1 419 885.00 | 1 465 862.00 | 2 885 746.00 |
VW T.V.A. | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 289.00 | 1 882 289.00 | | 1 882 289.00 |