| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AN Terrains | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AP Constructions | 932 551.00 | 515 578.00 | 416 973.00 | 932 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 16 360.00 | 290.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 180.00 | 96 955.00 | 8 225.00 | 105 180.00 |
BF Prêts | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 347.00 | 640 723.00 | 492 623.00 | 1 133 347.00 |
BT Marchandises | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 698.00 | 15 922.00 | 140 776.00 | 156 698.00 |
BZ Autres créances | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
CF Disponibilités | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 353.00 | 15 922.00 | 279 431.00 | 295 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 700.00 | 656 645.00 | 772 054.00 | 1 428 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -169 135.00 | -93 899.00 | | -169 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 751.00 | -75 236.00 | | -124 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
DL TOTAL (I) | -137 275.00 | -8 525.00 | | -137 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 091.00 | 7 877.00 | | 45 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 51 361.00 | | 28 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 558.00 | 544 756.00 | | 786 558.00 |
EA Autres dettes | 17 091.00 | 10 414.00 | | 17 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 330.00 | 625 685.00 | | 909 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 054.00 | 750 000.00 | | 772 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 517.00 | 42 801.00 | 9 594.00 | 607 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 330.00 | 908 330.00 | | 809 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 330.00 | 909 330.00 | | 909 330.00 |