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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AN Terrains | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AP Constructions | 932 551.00 | 660 282.00 | 272 269.00 | 932 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 889.00 | 78 382.00 | 6 507.00 | 84 889.00 |
BF Prêts | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 878.00 | 766 286.00 | 347 592.00 | 1 113 878.00 |
BT Marchandises | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 547.00 | 32 808.00 | 115 738.00 | 148 547.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 326.00 | 32 808.00 | 233 518.00 | 266 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 205.00 | 799 094.00 | 581 110.00 | 1 380 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 312.00 | -127 539.00 | | -279 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 866.00 | -151 774.00 | | 242 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 103 553.00 | -135 312.00 | | 103 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 5 181.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 37 046.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 451.00 | 800 140.00 | | 141 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 789.00 | | |
EA Autres dettes | 321 542.00 | 20 990.00 | | 321 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 557.00 | 864 145.00 | | 477 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 110.00 | 733 833.00 | | 581 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 557.00 | 864 145.00 | | 477 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 427.00 | 38 859.00 | | 727 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 596.00 | 38 859.00 | | 715 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 307.00 | 324 307.00 | | 324 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 271.00 | 163 717.00 | 12 554.00 | 176 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 557.00 | 477 557.00 | | 477 557.00 |