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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AN Terrains | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AP Constructions | 932 551.00 | 696 458.00 | 236 093.00 | 932 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 533.00 | 82 820.00 | 22 713.00 | 105 533.00 |
BF Prêts | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 522.00 | 806 900.00 | 327 622.00 | 1 134 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 035.00 | 32 808.00 | 124 227.00 | 157 035.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 159 433.00 | | 159 433.00 | 159 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 953.00 | 32 808.00 | 294 145.00 | 326 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 475.00 | 839 708.00 | 621 767.00 | 1 461 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 447.00 | -279 312.00 | | -36 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 507.00 | 242 866.00 | | 9 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 060.00 | 103 553.00 | | 109 060.00 |
DP Provisions pour risques | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 2 764.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 11 800.00 | | 36 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 610.00 | 141 451.00 | | 156 610.00 |
EA Autres dettes | 280 058.00 | 321 542.00 | | 280 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 146.00 | 477 557.00 | | 504 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 767.00 | 581 110.00 | | 621 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 146.00 | 477 557.00 | | 474 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 286.00 | 40 614.00 | | 766 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 455.00 | 40 613.00 | | 754 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 610.00 | 156 610.00 | | 156 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 073.00 | 167 519.00 | 12 554.00 | 180 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 146.00 | 474 146.00 | 30 000.00 | 504 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |