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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AN Terrains | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AP Constructions | 932 551.00 | 587 930.00 | 344 621.00 | 932 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 73 002.00 | 9 903.00 | 82 905.00 |
BF Prêts | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 913.00 | 688 554.00 | 422 359.00 | 1 110 913.00 |
BT Marchandises | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 847.00 | 21 013.00 | 134 834.00 | 155 847.00 |
BZ Autres créances | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
CF Disponibilités | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 171.00 | 21 013.00 | 285 158.00 | 306 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 084.00 | 709 567.00 | 707 517.00 | 1 417 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 370.00 | -293 276.00 | | -179 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 832.00 | 113 905.00 | | 51 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | 42 000.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 461.00 | -27 370.00 | | 20 461.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 1 769.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688.00 | 15 168.00 | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 54 712.00 | | 44 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 943.00 | 641 422.00 | | 590 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EA Autres dettes | 27 431.00 | 13 809.00 | | 27 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 056.00 | 727 669.00 | | 679 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 517.00 | 708 298.00 | | 707 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 056.00 | 727 669.00 | | 679 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 1 769.00 | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 029.00 | 40 811.00 | 28 287.00 | 676 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 198.00 | 40 811.00 | 28 287.00 | 664 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 943.00 | 590 943.00 | | 590 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 350.00 | 263 777.00 | 11 573.00 | 275 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 056.00 | 679 056.00 | | 679 056.00 |