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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AN Terrains | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AP Constructions | 932 551.00 | 732 634.00 | 199 917.00 | 932 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 305.00 | 91 263.00 | 22 042.00 | 113 305.00 |
BF Prêts | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 294.00 | 851 519.00 | 290 775.00 | 1 142 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 508.00 | 32 179.00 | 233 330.00 | 265 508.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 669.00 | 32 179.00 | 377 490.00 | 409 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 963.00 | 883 698.00 | 668 265.00 | 1 551 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 940.00 | -36 447.00 | | -26 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | 9 507.00 | | 31 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 601.00 | 109 060.00 | | 136 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 525.00 | 30 000.00 | | 28 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 328.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 36 150.00 | | 74 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 612.00 | 156 610.00 | | 159 612.00 |
EA Autres dettes | 267 420.00 | 280 058.00 | | 267 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 664.00 | 504 146.00 | | 531 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 265.00 | 621 767.00 | | 668 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 066.00 | 474 146.00 | | 509 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 900.00 | 44 619.00 | | 806 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 069.00 | 44 619.00 | | 795 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 882.00 | 268 882.00 | | 268 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 525.00 | 5 927.00 | 22 598.00 | 28 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 274.00 | 282 274.00 | | 282 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 828.00 | 282 274.00 | 12 554.00 | 294 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 664.00 | 509 066.00 | 22 598.00 | 531 664.00 |