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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AN Terrains | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
AP Constructions | 932 551.00 | 551 754.00 | 380 797.00 | 932 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 16 428.00 | 69.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 96 016.00 | 3 300.00 | 99 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 331.00 | 676 029.00 | 452 302.00 | 1 128 331.00 |
BT Marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 085.00 | 8 584.00 | 82 501.00 | 91 085.00 |
BZ Autres créances | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 581.00 | 8 584.00 | 255 997.00 | 264 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 912.00 | 684 614.00 | 708 298.00 | 1 392 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -293 276.00 | -169 135.00 | | -293 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 905.00 | -124 751.00 | | 113 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 46 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | -27 370.00 | -137 275.00 | | -27 370.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 45 091.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 712.00 | 28 342.00 | | 54 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 421.00 | 786 558.00 | | 641 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 17 091.00 | | 13 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 669.00 | 909 330.00 | | 727 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 298.00 | 772 054.00 | | 708 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 723.00 | 41 321.00 | 6 016.00 | 640 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 893.00 | 41 321.00 | 6 015.00 | 628 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 422.00 | 641 422.00 | | 641 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 176.00 | 210 303.00 | 11 873.00 | 222 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 669.00 | 727 669.00 | | 727 669.00 |