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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 090.00 | 50 000.00 | 1 783 089.00 | 1 833 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 077.00 | | 2 439 077.00 | 2 439 077.00 |
AN Terrains | 348 465.00 | 45 735.00 | 302 730.00 | 348 465.00 |
AP Constructions | 2 912 054.00 | 1 632 798.00 | 1 279 255.00 | 2 912 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529 530.00 | 3 927 196.00 | 2 602 334.00 | 6 529 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 170.00 | 530 085.00 | 107 084.00 | 637 170.00 |
AX Avances et acomptes | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 712.00 | 1 000.00 | 412 712.00 | 413 712.00 |
BF Prêts | 1 217 579.00 | 300 908.00 | 916 671.00 | 1 217 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 154 703.00 | 6 499 298.00 | 13 655 405.00 | 20 154 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 816.00 | | 604 816.00 | 604 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 782.00 | | 344 782.00 | 344 782.00 |
BT Marchandises | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 627.00 | 725 315.00 | 3 684 312.00 | 4 409 627.00 |
BZ Autres créances | 1 587 337.00 | 433 560.00 | 1 153 777.00 | 1 587 337.00 |
CF Disponibilités | 380 402.00 | | 380 402.00 | 380 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 693.00 | 1 158 875.00 | 6 650 817.00 | 7 809 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 964 396.00 | 7 658 174.00 | 20 306 222.00 | 27 964 396.00 |
CU Autres participations | 3 658 589.00 | 11 575.00 | 3 647 013.00 | 3 658 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636 895.00 | | | 1 636 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 816.00 | | | 194 816.00 |
DG Autres réserves | 4 295 872.00 | | | 4 295 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 960.00 | | | 1 142 960.00 |
DK Provisions réglementées | 333 395.00 | | | 333 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 133 939.00 | | | 10 133 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 245.00 | | | 3 216 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 660.00 | | | 1 548 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 605.00 | | | 3 664 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 360.00 | | | 1 552 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 172 283.00 | | | 10 172 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 306 222.00 | | | 20 306 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 749.00 | | 4 104 749.00 | 4 104 749.00 |
FD Production vendue biens | 24 734 163.00 | | 24 734 163.00 | 24 734 163.00 |
FG Production vendue services | -14 660.00 | | -14 660.00 | -14 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 824 252.00 | | 28 824 252.00 | 28 824 252.00 |
FM Production stockée | | | -2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 998 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 224 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 708.00 | |
GE Autres charges | | | 124 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 204 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 543.00 | | | 1 154 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 767 959.00 | | | 30 767 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 624 998.00 | | | 29 624 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 960.00 | | | 1 142 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 843 299.00 | | 4 857 759.00 | 16 843 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 559 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 806.00 | 5 378 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 480.00 | 1 234 875.00 | 20 154 703.00 | 311 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 4 272 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 480.00 | 674 269.00 | 10 504 317.00 | 311 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 327.00 | | 24 640.00 | 4 248 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 294 127.00 | | 1 195 939.00 | 10 294 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 844.00 | | 3 637 180.00 | 2 300 844.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 311 480.00 | | | 311 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367 154.00 | 474 232.00 | 655 571.00 | 6 367 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 549.00 | 5 252.00 | 800.00 | 45 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321 605.00 | 468 980.00 | 654 771.00 | 6 321 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 605.00 | 3 664 605.00 | | 3 664 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 861.00 | 480 861.00 | | 480 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 241.00 | 176 241.00 | | 176 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 601.00 | 595 601.00 | | 595 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UP Prêts | 1 217 579.00 | 617 579.00 | | 1 217 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 347 285.00 | | | 4 347 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
VB T. V. A. | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 429.00 | | | 1 280 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 276.00 | 899 755.00 | 2 038 254.00 | 3 194 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 660.00 | 1 548 660.00 | | 1 548 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 269.00 | | | 1 437 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 586.00 | | | 892 586.00 |
VP Divers | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 657.00 | 299 657.00 | | 299 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 449 555.00 | 6 761 216.00 | 688 339.00 | 7 449 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 172 283.00 | 7 877 762.00 | 2 038 254.00 | 10 172 283.00 |