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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877 431.00 | 74 881.00 | 1 802 550.00 | 1 877 431.00 |
AH Fonds commercial | 2 544 650.00 | | 2 544 650.00 | 2 544 650.00 |
AN Terrains | 390 061.00 | 79 728.00 | 310 333.00 | 390 061.00 |
AP Constructions | 3 178 681.00 | 2 105 891.00 | 1 072 789.00 | 3 178 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 260 838.00 | 6 245 834.00 | 3 015 003.00 | 9 260 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 387.00 | 550 463.00 | 73 924.00 | 624 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
AX Avances et acomptes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 703.00 | 1 000.00 | 555 703.00 | 556 703.00 |
BF Prêts | 1 450 259.00 | 425 126.00 | 1 025 132.00 | 1 450 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 730 188.00 | 9 489 927.00 | 14 240 261.00 | 23 730 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 824.00 | | 746 824.00 | 746 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 221.00 | | 297 221.00 | 297 221.00 |
BT Marchandises | 450 517.00 | | 450 517.00 | 450 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789 986.00 | 1 040 027.00 | 3 749 959.00 | 4 789 986.00 |
BZ Autres créances | 2 394 166.00 | 126 597.00 | 2 267 568.00 | 2 394 166.00 |
CF Disponibilités | 2 879 316.00 | | 2 879 316.00 | 2 879 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 730 567.00 | 1 166 624.00 | 10 563 942.00 | 11 730 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 460 756.00 | 10 656 552.00 | 24 804 203.00 | 35 460 756.00 |
CU Autres participations | 3 679 875.00 | 7 001.00 | 3 672 874.00 | 3 679 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 751.00 | 2 698 751.00 | | 2 698 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610 228.00 | 2 610 228.00 | | 2 610 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 875.00 | 253 000.00 | | 269 875.00 |
DG Autres réserves | 9 396 766.00 | 8 903 061.00 | | 9 396 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 566.00 | 1 060 580.00 | | 947 566.00 |
DK Provisions réglementées | 78 016.00 | 82 684.00 | | 78 016.00 |
DL TOTAL (I) | 16 001 204.00 | 15 608 305.00 | | 16 001 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 485.00 | 3 065 869.00 | | 3 818 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 137.00 | 949 187.00 | | 1 036 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 461.00 | 3 024 037.00 | | 2 903 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 962.00 | 868 680.00 | | 790 962.00 |
EA Autres dettes | 234 915.00 | 209 050.00 | | 234 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 037.00 | 20 825.00 | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 802 999.00 | 8 137 652.00 | | 8 802 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 804 203.00 | 23 745 958.00 | | 24 804 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 078 141.00 | 6 363 384.00 | | 7 078 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 257 494.00 | | 4 257 494.00 | 4 257 494.00 |
FD Production vendue biens | 26 550 384.00 | | 26 550 384.00 | 26 550 384.00 |
FG Production vendue services | 1 043 316.00 | | 1 043 316.00 | 1 043 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 851 195.00 | | 31 851 195.00 | 31 851 195.00 |
FM Production stockée | | | -17 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 321 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 459 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 300.00 | |
GE Autres charges | | | 388 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 054 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 545.00 | 61 013.00 | | 30 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 893.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 631.00 | 52 484.00 | | 47 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 666.00 | 24 233.00 | | 15 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 443.00 | 36 318.00 | | 8 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 741.00 | 113 037.00 | | 71 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 225.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 323.00 | 10 243.00 | | 5 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 14 244.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 187.00 | 98 792.00 | | 62 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 695.00 | 68 812.00 | | 78 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 544.00 | 427 575.00 | | 303 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 547 609.00 | 33 114 149.00 | | 32 547 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 600 043.00 | 32 053 568.00 | | 31 600 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 566.00 | 1 060 580.00 | | 947 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 597.00 | 122 351.00 | | 142 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 633 008.00 | | 801 460.00 | 23 633 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 028.00 | 5 788 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 050.00 | 632 230.00 | 23 730 188.00 | 72 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 4 422 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | 78 344.00 | 13 519 430.00 | 72 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410 140.00 | | 12 799.00 | 4 410 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 411 087.00 | | 258 738.00 | 13 411 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811 780.00 | | 529 923.00 | 5 811 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421 630.00 | 713 622.00 | 78 452.00 | 8 421 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 535.00 | 8 203.00 | 857.00 | 67 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 095.00 | 705 418.00 | 77 595.00 | 8 354 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 353 415.00 | 119 693.00 | 46 981.00 | 353 415.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 684.00 | 3 775.00 | 8 443.00 | 82 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028 965.00 | 116 612.00 | 105 550.00 | 1 028 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 964.00 | 688.00 | 351 055.00 | 476 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 920.00 | 236 994.00 | 508 162.00 | 1 870 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 605.00 | 240 770.00 | 516 606.00 | 1 953 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 300.00 | 456 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 693.00 | 51 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 775.00 | 8 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 461.00 | 2 903 461.00 | | 2 903 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 468.00 | 438 468.00 | | 438 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 351.00 | 293 351.00 | | 293 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 915.00 | 234 915.00 | | 234 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UP Prêts | 1 450 259.00 | 1 450 259.00 | | 1 450 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 789 086.00 | 4 789 086.00 | | 4 789 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 262 514.00 | 262 514.00 | | 262 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 116.00 | 1 881 116.00 | | 1 881 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818 485.00 | 2 093 627.00 | 1 724 858.00 | 3 818 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 137.00 | 1 036 137.00 | | 1 036 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 036 507.00 | | | 2 036 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 891.00 | | | 1 283 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908 783.00 | 8 908 783.00 | | 8 908 783.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 999.00 | 7 078 141.00 | 1 724 858.00 | 8 802 999.00 |