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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849 718.00 | 63 142.00 | 1 786 576.00 | 1 849 718.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 077.00 | | 2 439 077.00 | 2 439 077.00 |
AN Terrains | 348 465.00 | 69 517.00 | 278 947.00 | 348 465.00 |
AP Constructions | 2 996 153.00 | 1 933 809.00 | 1 062 344.00 | 2 996 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882 955.00 | 5 152 098.00 | 2 730 857.00 | 7 882 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 835.00 | 571 765.00 | 62 069.00 | 633 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
AX Avances et acomptes | 174 582.00 | | 174 582.00 | 174 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 204.00 | 1 000.00 | 553 204.00 | 554 204.00 |
BF Prêts | 1 746 426.00 | 398 636.00 | 1 347 790.00 | 1 746 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 499 076.00 | 8 201 543.00 | 14 297 533.00 | 22 499 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 982.00 | | 531 982.00 | 531 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 414.00 | | 343 414.00 | 343 414.00 |
BT Marchandises | 361 607.00 | | 361 607.00 | 361 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 996 582.00 | 854 086.00 | 4 142 497.00 | 4 996 582.00 |
BZ Autres créances | 3 009 515.00 | 475 488.00 | 2 534 027.00 | 3 009 515.00 |
CF Disponibilités | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 630 855.00 | 1 329 574.00 | 8 301 282.00 | 9 630 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 129 931.00 | 9 531 117.00 | 22 598 815.00 | 32 129 931.00 |
CU Autres participations | 3 751 589.00 | 11 575.00 | 3 740 013.00 | 3 751 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636 895.00 | | | 1 636 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 7 768 847.00 | | | 7 768 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 214.00 | | | 1 304 214.00 |
DK Provisions réglementées | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
DL TOTAL (I) | 13 608 183.00 | | | 13 608 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 535.00 | | | 3 280 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 586.00 | | | 1 403 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 840.00 | | | 3 153 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 250.00 | | | 904 250.00 |
EA Autres dettes | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 632.00 | | | 8 990 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 598 815.00 | | | 22 598 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 433.00 | | | 485 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725 641.00 | | 5 725 641.00 | 5 725 641.00 |
FD Production vendue biens | 35 941 922.00 | | 35 941 922.00 | 35 941 922.00 |
FG Production vendue services | -26 900.00 | | -26 900.00 | -26 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 640 662.00 | | 41 640 662.00 | 41 640 662.00 |
FM Production stockée | | | 15 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 830 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 041 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 610.00 | |
GE Autres charges | | | 179 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 270 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 828.00 | | | 290 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 276.00 | | | 243 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 637.00 | | | 478 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 352 135.00 | | | 42 352 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 047 921.00 | | | 41 047 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 214.00 | | | 1 304 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 769 726.00 | | 1 405 268.00 | 21 769 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 039.00 | 6 148 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 744.00 | 574 174.00 | 22 499 076.00 | 101 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 4 288 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 744.00 | 40 455.00 | 12 061 803.00 | 101 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273 672.00 | | 16 803.00 | 4 273 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395 665.00 | | 808 337.00 | 11 395 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100 390.00 | | 580 127.00 | 6 100 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096 008.00 | 735 370.00 | 41 046.00 | 7 096 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 649.00 | 15 173.00 | 1 680.00 | 49 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 359.00 | 720 197.00 | 39 366.00 | 7 046 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 394 520.00 | 120 628.00 | 115 512.00 | 394 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 926.00 | 12 601.00 | 78 299.00 | 180 926.00 |
6T Sur comptes clients | 717 459.00 | 273 421.00 | 136 794.00 | 717 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 848.00 | 2 190.00 | 3 550.00 | 476 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 403.00 | 396 238.00 | 255 856.00 | 1 600 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 329.00 | 408 839.00 | 334 155.00 | 1 781 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 610.00 | 136 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 628.00 | 115 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 601.00 | 81 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 840.00 | 3 153 840.00 | | 3 153 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 028.00 | 416 028.00 | | 416 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 412.00 | 266 412.00 | | 266 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UP Prêts | 1 746 426.00 | 946 426.00 | 800 000.00 | 1 746 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 991 094.00 | 4 991 094.00 | | 4 991 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 361 194.00 | 361 194.00 | | 361 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 721.00 | 1 930 721.00 | | 1 930 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 433.00 | 485 433.00 | | 485 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 102.00 | 1 037 681.00 | 1 757 421.00 | 2 795 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 586.00 | 1 403 586.00 | | 1 403 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 323.00 | | | 371 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 556.00 | | | 1 457 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 311.00 | 617 311.00 | | 617 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 810.00 | 221 810.00 | | 221 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048 287.00 | 9 152 028.00 | 896 259.00 | 10 048 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 632.00 | 7 233 211.00 | 1 757 421.00 | 8 990 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |