| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878 994.00 | 80 478.00 | 1 798 516.00 | 1 878 994.00 |
AH Fonds commercial | 2 544 650.00 | | 2 544 650.00 | 2 544 650.00 |
AN Terrains | 390 061.00 | 85 368.00 | 304 693.00 | 390 061.00 |
AP Constructions | 3 189 490.00 | 2 187 720.00 | 1 001 769.00 | 3 189 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476 255.00 | 6 791 279.00 | 2 684 975.00 | 9 476 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 542.00 | 581 727.00 | 89 814.00 | 671 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
AX Avances et acomptes | 330 089.00 | | 330 089.00 | 330 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 703.00 | 3 250.00 | 553 453.00 | 556 703.00 |
BF Prêts | 1 341 103.00 | 385 059.00 | 956 043.00 | 1 341 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 912.00 | | 268 912.00 | 268 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 388 452.00 | 10 121 883.00 | 14 266 568.00 | 24 388 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 381.00 | | 1 328 381.00 | 1 328 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 415.00 | | 371 415.00 | 371 415.00 |
BT Marchandises | 457 288.00 | | 457 288.00 | 457 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 771.00 | 721 420.00 | 4 161 351.00 | 4 882 771.00 |
BZ Autres créances | 2 793 903.00 | 154 453.00 | 2 639 450.00 | 2 793 903.00 |
CF Disponibilités | 1 842 597.00 | | 1 842 597.00 | 1 842 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 841 865.00 | 875 873.00 | 10 965 992.00 | 11 841 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 230 318.00 | 10 997 757.00 | 25 232 561.00 | 36 230 318.00 |
CU Autres participations | 3 679 875.00 | 7 001.00 | 3 672 874.00 | 3 679 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 751.00 | 2 698 751.00 | | 2 698 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610 228.00 | 2 610 228.00 | | 2 610 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 875.00 | 269 875.00 | | 269 875.00 |
DG Autres réserves | 9 824 333.00 | 9 396 766.00 | | 9 824 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 289.00 | 947 566.00 | | 551 289.00 |
DK Provisions réglementées | 330 124.00 | 78 016.00 | | 330 124.00 |
DL TOTAL (I) | 16 284 601.00 | 16 001 204.00 | | 16 284 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 521.00 | 3 818 485.00 | | 2 698 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 296.00 | 1 036 137.00 | | 1 018 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 738.00 | 2 903 461.00 | | 4 136 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 040.00 | 790 962.00 | | 819 040.00 |
EA Autres dettes | 246 438.00 | 234 915.00 | | 246 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 924.00 | 19 037.00 | | 28 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 947 960.00 | 8 802 999.00 | | 8 947 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 232 561.00 | 24 804 203.00 | | 25 232 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 260 085.00 | 7 078 141.00 | | 7 260 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338 849.00 | | 4 338 849.00 | 4 338 849.00 |
FD Production vendue biens | 29 189 631.00 | | 29 189 631.00 | 29 189 631.00 |
FG Production vendue services | 1 665 917.00 | | 1 665 917.00 | 1 665 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 194 397.00 | | 35 194 397.00 | 35 194 397.00 |
FM Production stockée | | | 74 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 631 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 212 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 872.00 | |
GE Autres charges | | | 51 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 487 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 545.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 456.00 | 47 631.00 | | 46 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 15 666.00 | | 16 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 548.00 | 8 443.00 | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 587.00 | 71 741.00 | | 65 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 154.00 | 454.00 | | 219 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 5 323.00 | | 3 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 655.00 | 3 775.00 | | 254 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 031.00 | 9 554.00 | | 477 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 443.00 | 62 187.00 | | -411 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 840.00 | 78 695.00 | | 78 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 350.00 | 303 544.00 | | 186 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 867 503.00 | 32 547 609.00 | | 35 867 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 316 214.00 | 31 600 043.00 | | 35 316 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 289.00 | 947 566.00 | | 551 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 221.00 | 142 597.00 | | 161 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 730 189.00 | | 1 096 273.00 | 23 730 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 532.00 | 5 846 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 387.00 | 400 622.00 | 24 388 453.00 | 37 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 4 423 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | 26 215.00 | 14 118 213.00 | 37 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422 083.00 | | 2 438.00 | 4 422 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 519 431.00 | | 662 384.00 | 13 519 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788 675.00 | | 431 451.00 | 5 788 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056 800.00 | 693 642.00 | 23 868.00 | 9 056 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 882.00 | 6 470.00 | 875.00 | 74 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 981 918.00 | 687 172.00 | 22 993.00 | 8 981 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 426 127.00 | 58 320.00 | 96 137.00 | 426 127.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 017.00 | 254 656.00 | 2 548.00 | 78 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040 027.00 | 35 141.00 | 353 748.00 | 1 040 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 598.00 | 30 731.00 | 2 876.00 | 126 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 753.00 | 124 192.00 | 452 761.00 | 1 599 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 769.00 | 378 848.00 | 455 309.00 | 1 677 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 872.00 | 356 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 320.00 | 96 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 656.00 | 2 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 739.00 | 4 136 739.00 | | 4 136 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 987.00 | 459 987.00 | | 459 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 863.00 | 286 863.00 | | 286 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UP Prêts | 1 341 103.00 | 1 341 103.00 | | 1 341 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 912.00 | 268 912.00 | | 268 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 882 771.00 | 4 882 771.00 | | 4 882 771.00 |
VB T. V. A. | 424 342.00 | 424 342.00 | | 424 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 501.00 | 2 168 501.00 | | 2 168 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 296.00 | 986 421.00 | 1 666 049.00 | 2 674 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 296.00 | 1 018 296.00 | | 1 018 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 595.00 | | | 982 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126 784.00 | | | 2 126 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 508.00 | 165 508.00 | | 165 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452 197.00 | 9 452 197.00 | | 9 452 197.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 960.00 | 7 260 085.00 | 1 666 049.00 | 8 947 960.00 |