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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834 390.00 | 59 830.00 | 1 774 560.00 | 1 834 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 077.00 | | 2 439 077.00 | 2 439 077.00 |
AN Terrains | 348 465.00 | 53 048.00 | 295 417.00 | 348 465.00 |
AP Constructions | 2 933 938.00 | 1 730 469.00 | 1 203 469.00 | 2 933 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855 625.00 | 4 249 667.00 | 2 605 957.00 | 6 855 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 231.00 | 567 053.00 | 73 178.00 | 640 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AX Avances et acomptes | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 072.00 | 2 600.00 | 410 472.00 | 413 072.00 |
BF Prêts | 1 160 632.00 | 268 693.00 | 891 939.00 | 1 160 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 685 272.00 | 6 942 936.00 | 13 742 336.00 | 20 685 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 539.00 | | 1 022 539.00 | 1 022 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
BT Marchandises | 363 712.00 | | 363 712.00 | 363 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775 186.00 | 785 877.00 | 3 989 308.00 | 4 775 186.00 |
BZ Autres créances | 1 844 100.00 | 441 945.00 | 1 402 155.00 | 1 844 100.00 |
CF Disponibilités | 403 112.00 | | 403 112.00 | 403 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 033.00 | 1 227 822.00 | 7 547 211.00 | 8 775 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 460 306.00 | 8 170 758.00 | 21 289 548.00 | 29 460 306.00 |
CU Autres participations | 3 681 589.00 | 11 575.00 | 3 670 013.00 | 3 681 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636 895.00 | | | 1 636 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 964.00 | | | 251 964.00 |
DG Autres réserves | 5 381 685.00 | | | 5 381 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 148.00 | | | 2 364 148.00 |
DK Provisions réglementées | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
DL TOTAL (I) | 12 458 347.00 | | | 12 458 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 841.00 | | | 3 623 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 379.00 | | | 1 014 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 407.00 | | | 2 924 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 956.00 | | | 1 070 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 201.00 | | | 8 831 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 548.00 | | | 21 289 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 458.00 | | 4 259 458.00 | 4 259 458.00 |
FD Production vendue biens | 28 853 075.00 | | 28 853 075.00 | 28 853 075.00 |
FG Production vendue services | -16 700.00 | | -16 700.00 | -16 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 095 833.00 | | 33 095 833.00 | 33 095 833.00 |
FM Production stockée | | | -99 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 214 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 473 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 232.00 | |
GE Autres charges | | | 142 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 154 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 298.00 | | | 668 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 512 824.00 | | | 34 512 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 148 676.00 | | | 32 148 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 148.00 | | | 2 364 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 154 703.00 | | 1 100 092.00 | 20 154 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 129.00 | 5 343 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 100.00 | 492 423.00 | 20 685 272.00 | 77 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 4 273 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 87 843.00 | 11 068 174.00 | 77 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272 167.00 | | 1 751.00 | 4 272 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 504 317.00 | | 728 799.00 | 10 504 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 219.00 | | 369 541.00 | 5 378 219.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 185 815.00 | 546 799.00 | 72 546.00 | 6 185 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 280.00 | 451.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135 814.00 | 536 519.00 | 72 095.00 | 6 135 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 134 840.00 | 700 550.00 | 1 006 710.00 | 3 134 840.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 333 395.00 | 3 776.00 | 43 516.00 | 333 395.00 |
6T Sur comptes clients | 725 315.00 | 190 847.00 | 130 285.00 | 725 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 560.00 | 8 384.00 | | 433 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 359.00 | 269 287.00 | 230 956.00 | 1 472 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 407.00 | 2 924 407.00 | | 2 924 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 350.00 | 593 350.00 | | 593 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UP Prêts | 1 160 632.00 | 560 632.00 | | 1 160 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 538.00 | | | 4 716 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
VB T. V. A. | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 750.00 | | | 1 469 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 654.00 | 1 008 329.00 | 2 317 522.00 | 3 584 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 379.00 | 1 014 379.00 | | 1 014 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 657.00 | | | 1 470 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 279.00 | | | 1 080 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 949.00 | 329 949.00 | | 329 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 064.00 | 7 300 725.00 | 688 339.00 | 7 989 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 201.00 | 6 254 876.00 | 2 317 522.00 | 8 831 201.00 |