| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865 489.00 | 67 535.00 | 1 797 954.00 | 1 865 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 544 650.00 | | 2 544 650.00 | 2 544 650.00 |
AN Terrains | 354 835.00 | 74 913.00 | 279 921.00 | 354 835.00 |
AP Constructions | 3 171 737.00 | 2 020 844.00 | 1 150 892.00 | 3 171 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143 693.00 | 5 674 508.00 | 3 469 184.00 | 9 143 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 695.00 | 583 828.00 | 78 867.00 | 662 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
AX Avances et acomptes | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 703.00 | 1 000.00 | 555 703.00 | 556 703.00 |
BF Prêts | 1 246 826.00 | 352 415.00 | 894 411.00 | 1 246 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 633 008.00 | 8 786 621.00 | 14 846 387.00 | 23 633 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 082.00 | | 668 082.00 | 668 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 726.00 | | 314 726.00 | 314 726.00 |
BT Marchandises | 434 516.00 | | 434 516.00 | 434 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052 877.00 | 1 028 965.00 | 4 023 911.00 | 5 052 877.00 |
BZ Autres créances | 2 607 901.00 | 476 964.00 | 2 130 937.00 | 2 607 901.00 |
CF Disponibilités | 1 128 192.00 | | 1 128 192.00 | 1 128 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 205.00 | | 199 205.00 | 199 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 405 501.00 | 1 505 930.00 | 8 899 571.00 | 10 405 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 038 509.00 | 10 292 551.00 | 23 745 958.00 | 34 038 509.00 |
CU Autres participations | 3 954 538.00 | 11 575.00 | 3 942 963.00 | 3 954 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 751.00 | 2 530 000.00 | | 2 698 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610 228.00 | 1 636 894.00 | | 2 610 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 8 903 061.00 | 7 768 847.00 | | 8 903 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 580.00 | 1 304 213.00 | | 1 060 580.00 |
DK Provisions réglementées | 82 684.00 | 115 227.00 | | 82 684.00 |
DL TOTAL (I) | 15 608 305.00 | 13 608 183.00 | | 15 608 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 869.00 | 3 280 535.00 | | 3 065 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 187.00 | 1 403 586.00 | | 949 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 037.00 | 3 153 840.00 | | 3 024 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 680.00 | 904 249.00 | | 868 680.00 |
EA Autres dettes | 209 050.00 | 216 449.00 | | 209 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 825.00 | 31 970.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 652.00 | 8 990 631.00 | | 8 137 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 745 958.00 | 22 598 814.00 | | 23 745 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 363 384.00 | | | 6 363 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 485 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 991.00 | | 3 868 991.00 | 3 868 991.00 |
FD Production vendue biens | 27 756 823.00 | | 27 756 823.00 | 27 756 823.00 |
FG Production vendue services | 1 039 923.00 | | 1 039 923.00 | 1 039 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 665 738.00 | | 32 665 738.00 | 32 665 738.00 |
FM Production stockée | | | -28 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 803 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 891 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 143.00 | |
GE Autres charges | | | 109 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 415 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 013.00 | 36 058.00 | | 61 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 893.00 | 10 146.00 | | 7 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 484.00 | 205 728.00 | | 52 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 233.00 | 3 250.00 | | 24 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 318.00 | 81 849.00 | | 36 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 037.00 | 290 827.00 | | 113 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 31 862.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 243.00 | 3 089.00 | | 10 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 775.00 | 12 600.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | 47 551.00 | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 792.00 | 243 276.00 | | 98 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 812.00 | 41 485.00 | | 68 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 575.00 | 478 637.00 | | 427 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 114 149.00 | 42 352 135.00 | | 33 114 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 053 568.00 | 41 047 921.00 | | 32 053 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 580.00 | 1 304 213.00 | | 1 060 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 351.00 | 193 492.00 | | 122 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 499 075.00 | | 2 143 371.00 | 22 499 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 599.00 | 5 811 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 311.00 | 853 127.00 | 23 633 008.00 | 156 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 4 410 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 311.00 | 49 035.00 | 13 411 087.00 | 156 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288 795.00 | | 125 837.00 | 4 288 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 061 803.00 | | 1 554 631.00 | 12 061 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148 477.00 | | 462 903.00 | 6 148 477.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790 331.00 | 674 582.00 | 43 283.00 | 7 790 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 141.00 | 8 885.00 | 4 492.00 | 63 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727 189.00 | 665 697.00 | 38 791.00 | 7 727 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 399 636.00 | 78 185.00 | 124 406.00 | 399 636.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 227.00 | 3 775.00 | 36 318.00 | 115 227.00 |
6T Sur comptes clients | 854 085.00 | 277 167.00 | 102 287.00 | 854 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 487.00 | 4 976.00 | 3 500.00 | 475 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 785.00 | 360 329.00 | 230 193.00 | 1 740 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 012.00 | 364 105.00 | 266 512.00 | 1 856 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 143.00 | 105 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 185.00 | 124 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 775.00 | 36 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 037.00 | 3 024 037.00 | | 3 024 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 646.00 | 437 646.00 | | 437 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 669.00 | 339 669.00 | | 339 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UP Prêts | 1 246 826.00 | 1 246 826.00 | | 1 246 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
UX Autres créances clients | 5 051 076.00 | 5 051 076.00 | | 5 051 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 325 825.00 | 325 825.00 | | 325 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 504.00 | 1 921 504.00 | | 1 921 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065 869.00 | 1 291 601.00 | 1 774 268.00 | 3 065 869.00 |
VI Groupe et associés | 949 187.00 | 949 187.00 | | 949 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643 976.00 | | | 1 643 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 209.00 | | | 1 373 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 975.00 | 243 975.00 | | 243 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160 522.00 | 9 160 522.00 | | 9 160 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 652.00 | 6 363 384.00 | 1 774 268.00 | 8 137 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |