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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
BF Prêts | 6 562.00 | 3 282.00 | 3 280.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 863.00 | 11 181.00 | 20 681.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 438 890.00 | | 438 890.00 | 438 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 125.00 | | 478 125.00 | 478 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 988.00 | 11 181.00 | 498 807.00 | 509 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 027.00 | | | 417 027.00 |
DH Report à nouveau | -128 359.00 | | | -128 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
DL TOTAL (I) | 495 239.00 | | | 495 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 807.00 | | | 498 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 572.00 | | | 264 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 009.00 | | 1 000.00 | 158 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 146.00 | 31 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 687.00 | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 586.00 | | 1 000.00 | 108 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 083.00 | 986.00 | 95 171.00 | 102 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 083.00 | 986.00 | 95 171.00 | 102 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 32 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UP Prêts | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 198.00 | 14 235.00 | 23 963.00 | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
ST Autres comptes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 286.00 | | | 37 286.00 |