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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
BF Prêts | 6 562.00 | 3 282.00 | 3 280.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 963.00 | 11 181.00 | 15 781.00 | 26 963.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
CF Disponibilités | 212 659.00 | | 212 659.00 | 212 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 093.00 | | 474 093.00 | 474 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 056.00 | 11 181.00 | 489 874.00 | 501 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 027.00 | | | 417 027.00 |
DH Report à nouveau | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 484 455.00 | | | 484 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 874.00 | | | 489 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 26 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UP Prêts | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 097.00 | 11 033.00 | 19 063.00 | 30 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
ST Autres comptes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -161.00 | | | -161.00 |
YW Taxe professionnelle | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 151.00 | | | 13 151.00 |