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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 7 899.00 | 12 500.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
CF Disponibilités | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 067.00 | 7 899.00 | 479 168.00 | 487 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 027.00 | | | 417 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 472 190.00 | | | 472 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 168.00 | | | 479 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 562.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 085.00 | 9 584.00 | 12 500.00 | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 963.00 | | | 18 963.00 |