| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 7 900.00 | 12 501.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 264.00 | | 451 264.00 | 451 264.00 |
CF Disponibilités | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 914.00 | | 488 914.00 | 488 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 314.00 | 7 900.00 | 501 414.00 | 509 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 028.00 | 357 028.00 | | 357 028.00 |
DH Report à nouveau | 10 407.00 | -9 906.00 | | 10 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | 20 313.00 | | 63 801.00 |
DL TOTAL (I) | 497 236.00 | 433 435.00 | | 497 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 3 358.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | 453.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178.00 | 3 811.00 | | 4 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 414.00 | 437 246.00 | | 501 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178.00 | 3 811.00 | | 4 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 200.00 | 45 081.00 | | 87 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 398.00 | 24 767.00 | | 23 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 801.00 | 20 313.00 | | 63 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 745.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 728.00 | 6 740.00 | | 15 728.00 |
ST Autres comptes | 5 996.00 | 8 691.00 | | 5 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 208.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | 953.00 | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 534.00 | 8 169.00 | | 16 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650.00 | 2 112.00 | | 3 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 524.00 | 16 231.00 | | 22 524.00 |