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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 7 899.00 | 12 500.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 216.00 | | 455 216.00 | 455 216.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 423.00 | | 465 423.00 | 465 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 823.00 | 7 899.00 | 477 924.00 | 485 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 027.00 | | | 417 027.00 |
DH Report à nouveau | -10 837.00 | | | -10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 473 121.00 | | | 473 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 924.00 | | | 477 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726.00 | 6 225.00 | 12 500.00 | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YT Sous‐traitance | -301.00 | | | -301.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |