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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 7 899.00 | 12 500.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 969.00 | | 397 969.00 | 397 969.00 |
CF Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 745.00 | | 424 745.00 | 424 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 145.00 | 7 899.00 | 437 245.00 | 445 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
DH Report à nouveau | -9 906.00 | | | -9 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 433 434.00 | | | 433 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 245.00 | | | 437 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 590.00 | 5 089.00 | 12 500.00 | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |