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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 041.00 | 860.00 | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 317.00 | 21 337.00 | 3 980.00 | 25 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 971.00 | 133 692.00 | 5 279.00 | 138 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 799.00 | 161 069.00 | 10 730.00 | 171 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 773.00 | 161 069.00 | 119 704.00 | 280 773.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 737.00 | | 557 737.00 | 557 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 737.00 | | 557 737.00 | 557 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 708.00 | | | 558 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 854.00 | | | 514 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 575.00 | | 8 482.00 | 179 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 258.00 | 171 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 164 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | 1 730.00 | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 302.00 | | 6 447.00 | 172 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 305.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 537.00 | 3 333.00 | 15 800.00 | 173 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 870.00 | 1 340.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 026.00 | 2 463.00 | 14 460.00 | 167 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 450.00 | 3 316.00 | 5 134.00 | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 087.00 | 69 953.00 | 5 134.00 | 75 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
ST Autres comptes | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
YT Sous‐traitance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 667.00 | | | 159 667.00 |