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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 24 462.00 | 13 886.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 959.00 | 138 084.00 | 2 875.00 | 140 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 819.00 | 169 447.00 | 17 372.00 | 186 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 178.00 | 169 447.00 | 135 731.00 | 305 178.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
DL TOTAL (I) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
FG Production vendue services | 554 981.00 | | 554 981.00 | 554 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 238.00 | | 600 238.00 | 600 238.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 903.00 | | | 605 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 499.00 | | | 552 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 366.00 | | 14 453.00 | 172 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 854.00 | | 14 453.00 | 164 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 246.00 | 4 201.00 | | 165 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 345.00 | 4 201.00 | | 158 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 684.00 | 4 020.00 | 7 664.00 | 11 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 405.00 | 73 742.00 | 7 664.00 | 81 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
ST Autres comptes | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YT Sous‐traitance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
ZE Dividendes | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |