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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 818.00 | 38 002.00 | 21 816.00 | 59 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 935.00 | 126 056.00 | 15 879.00 | 141 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 263.00 | 170 959.00 | 38 305.00 | 209 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 864.00 | 170 959.00 | 144 905.00 | 315 864.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
FG Production vendue services | 605 188.00 | | 605 188.00 | 605 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 102.00 | | 667 102.00 | 667 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 588.00 | | | 671 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 845.00 | | | 626 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 794.00 | | 21 469.00 | 187 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 283.00 | | 21 469.00 | 180 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 885.00 | 10 074.00 | | 160 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 984.00 | 10 074.00 | | 153 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 630.00 | 11 006.00 | 21 624.00 | 32 630.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 228.00 | 76 604.00 | 21 624.00 | 98 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
ST Autres comptes | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
YT Sous‐traitance | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |