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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 31 429.00 | 6 920.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 935.00 | 122 555.00 | 19 380.00 | 141 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 794.00 | 160 885.00 | 26 909.00 | 187 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CF Disponibilités | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 943.00 | 160 885.00 | 157 059.00 | 317 943.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DL TOTAL (I) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
FG Production vendue services | 546 760.00 | | 546 760.00 | 546 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 089.00 | | 604 089.00 | 604 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 586.00 | | | 609 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 398.00 | | | 561 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 920.00 | 6 965.00 | | 153 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 019.00 | 6 965.00 | | 147 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387.00 | 6 780.00 | 13 607.00 | 20 387.00 |
VI Groupe et associés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 125.00 | 93 518.00 | 13 607.00 | 107 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
ST Autres comptes | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 469.00 | | | 469.00 |
YT Sous‐traitance | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |