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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 883.00 | 22 525.00 | 3 358.00 | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 971.00 | 135 820.00 | 3 151.00 | 138 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 366.00 | 165 246.00 | 7 119.00 | 172 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 283.00 | 165 246.00 | 92 036.00 | 257 283.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 966.00 | | 559 966.00 | 559 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 966.00 | | 559 966.00 | 559 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 546.00 | | | 560 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 411.00 | | | 526 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 799.00 | | 566.00 | 171 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 288.00 | | 566.00 | 164 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 069.00 | 4 177.00 | | 161 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 860.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 029.00 | 3 317.00 | | 155 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 173.00 | 3 273.00 | 1 900.00 | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 985.00 | 55 085.00 | 1 900.00 | 56 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
ST Autres comptes | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
ZE Dividendes | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 141.00 | | | 137 141.00 |