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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 28 005.00 | 10 344.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 935.00 | 119 014.00 | 22 920.00 | 141 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 794.00 | 153 920.00 | 33 874.00 | 187 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 357.00 | 153 920.00 | 150 437.00 | 304 357.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DL TOTAL (I) | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
FG Production vendue services | 551 374.00 | | 551 374.00 | 551 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 026.00 | | 607 026.00 | 607 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 662.00 | | | 613 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 242.00 | | | 564 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 819.00 | | 23 650.00 | 186 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 675.00 | 187 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 675.00 | 180 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 308.00 | | 23 650.00 | 179 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 447.00 | 7 148.00 | 22 675.00 | 169 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 546.00 | 7 148.00 | 22 675.00 | 162 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 013.00 | 6 688.00 | 20 325.00 | 27 013.00 |
VI Groupe et associés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 649.00 | 79 323.00 | 20 325.00 | 99 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
ST Autres comptes | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YT Sous‐traitance | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |