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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 1 944.00 | 3 504.00 | 5 448.00 |
AP Constructions | 41 296.00 | 31 961.00 | 9 335.00 | 41 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006.00 | 78 833.00 | 4 173.00 | 83 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 035.00 | 194 708.00 | 18 327.00 | 213 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 628.00 | | 386 628.00 | 386 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 016.00 | 307 445.00 | 428 570.00 | 736 016.00 |
BT Marchandises | 1 278 830.00 | 127 179.00 | 1 151 651.00 | 1 278 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 251.00 | 4 221.00 | 408 030.00 | 412 251.00 |
BZ Autres créances | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CF Disponibilités | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 362.00 | 131 400.00 | 1 632 962.00 | 1 764 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 377.00 | 438 845.00 | 2 061 532.00 | 2 500 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 636 517.00 | 618 887.00 | | 636 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 655.00 | 17 630.00 | | 95 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 172.00 | 1 076 517.00 | | 1 172 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 119.00 | 302 277.00 | | 350 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 920.00 | 51 506.00 | | 43 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 732.00 | 403 041.00 | | 306 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 614.00 | 152 834.00 | | 123 614.00 |
EA Autres dettes | 64 974.00 | 41 627.00 | | 64 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 360.00 | 951 286.00 | | 889 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 532.00 | 2 027 803.00 | | 2 061 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 310 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 484 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 3 076.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -3 076.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 799.00 | | 29 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 655.00 | 17 630.00 | | 95 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 240.00 | | | 510 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 548.00 | | | 319 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 804.00 | 17 017.00 | 2 375.00 | 292 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 194.00 | 2 375.00 | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 679.00 | 16 823.00 | | 288 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 732.00 | 306 732.00 | | 306 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 628.00 | | | 206 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 492.00 | 194 610.00 | 14 882.00 | 209 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 076.00 | 466 398.00 | 209 678.00 | 676 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 360.00 | 874 478.00 | 14 882.00 | 889 360.00 |