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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 272.00 | 660.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 43 207.00 | 40 287.00 | 2 920.00 | 43 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 460.00 | 85 753.00 | 6 707.00 | 92 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 122.00 | 205 485.00 | 30 637.00 | 236 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 724.00 | 337 798.00 | 480 926.00 | 818 724.00 |
BT Marchandises | 1 747 119.00 | 118 761.00 | 1 628 358.00 | 1 747 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 766.00 | 6 061.00 | 308 705.00 | 314 766.00 |
BZ Autres créances | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 790.00 | 124 822.00 | 2 037 968.00 | 2 162 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 514.00 | 462 619.00 | 2 518 894.00 | 2 981 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 789 186.00 | 778 710.00 | | 789 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 10 475.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 888.00 | 1 229 186.00 | | 1 232 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 482.00 | 389 449.00 | | 341 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 533.00 | 51 157.00 | | 30 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 520.00 | 760 893.00 | | 697 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 126.00 | 86 242.00 | | 132 126.00 |
EA Autres dettes | 84 346.00 | 22 202.00 | | 84 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 006.00 | 1 309 942.00 | | 1 286 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 894.00 | 2 539 128.00 | | 2 518 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 520.00 | 1 309 942.00 | | 1 274 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 010.00 | 87 190.00 | | 93 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 090.00 | | 3 048 090.00 | 3 048 090.00 |
FG Production vendue services | 167 005.00 | | 167 005.00 | 167 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 095.00 | | 3 215 095.00 | 3 215 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 009.00 | 4 119 604.00 | | 3 418 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 307.00 | 4 109 128.00 | | 3 414 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | 10 475.00 | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 166.00 | | 37 297.00 | 782 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 818 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 371 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 227.00 | | 5 302.00 | 367 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 006.00 | | 31 996.00 | 408 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 520.00 | 697 520.00 | | 697 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 297 551.00 | 297 551.00 | | 297 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 472.00 | 236 985.00 | 11 486.00 | 248 472.00 |
VI Groupe et associés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 747.00 | 396 485.00 | 256 261.00 | 652 747.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 006.00 | 1 274 520.00 | 11 486.00 | 1 286 006.00 |