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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 921.00 | 11.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 48 384.00 | 41 384.00 | 7 000.00 | 48 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 168.00 | 87 743.00 | 7 425.00 | 95 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 833.00 | 217 744.00 | 20 089.00 | 237 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 020.00 | | 309 020.00 | 309 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 129.00 | 353 792.00 | 530 337.00 | 884 129.00 |
BT Marchandises | 1 842 739.00 | 210 999.00 | 1 631 739.00 | 1 842 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 243.00 | 7 699.00 | 356 544.00 | 364 243.00 |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CF Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 789.00 | 218 698.00 | 2 036 091.00 | 2 254 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 919.00 | 572 490.00 | 2 566 429.00 | 3 138 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 792 888.00 | 789 186.00 | | 792 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 738.00 | 3 702.00 | | 219 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 626.00 | 1 232 888.00 | | 1 452 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 986.00 | 341 482.00 | | 356 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 30 533.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 788.00 | 697 520.00 | | 494 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 517.00 | 132 126.00 | | 190 517.00 |
EA Autres dettes | 25 839.00 | 84 346.00 | | 25 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 803.00 | 1 286 006.00 | | 1 113 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 429.00 | 2 518 894.00 | | 2 566 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 126.00 | 1 274 520.00 | | 1 109 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | 93 010.00 | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 247.00 | | 3 665 247.00 | 3 665 247.00 |
FG Production vendue services | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 436.00 | | 3 800 436.00 | 3 800 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 741.00 | 3 418 009.00 | | 3 992 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 003.00 | 3 414 307.00 | | 3 773 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 738.00 | 3 702.00 | | 219 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 724.00 | | 65 406.00 | 818 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 790.00 | | 9 596.00 | 371 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 002.00 | | 55 809.00 | 440 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 798.00 | 15 994.00 | | 337 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 649.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 526.00 | 15 345.00 | | 331 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 788.00 | 494 788.00 | | 494 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 020.00 | | 309 020.00 | 309 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 347 478.00 | 347 478.00 | | 347 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 486.00 | 6 810.00 | 4 677.00 | 11 486.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 908.00 | 382 837.00 | 312 070.00 | 694 908.00 |
VW T.V.A. | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 803.00 | 1 109 126.00 | 4 677.00 | 1 113 803.00 |