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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 3 073.00 | 3 859.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 41 296.00 | 37 754.00 | 3 541.00 | 41 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 827.00 | 84 421.00 | 4 406.00 | 88 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 996.00 | 203 079.00 | 42 918.00 | 245 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 961.00 | | 525 961.00 | 525 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 712.00 | 328 327.00 | 587 385.00 | 915 712.00 |
BT Marchandises | 1 431 347.00 | 125 068.00 | 1 306 280.00 | 1 431 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 509.00 | 5 290.00 | 396 219.00 | 401 509.00 |
BZ Autres créances | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 462.00 | 130 357.00 | 1 778 105.00 | 1 908 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 174.00 | 458 684.00 | 2 365 491.00 | 2 824 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 759 550.00 | 732 172.00 | | 759 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 160.00 | 27 378.00 | | 51 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 710.00 | 1 199 550.00 | | 1 250 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 232 612.00 | 239 084.00 | | 232 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 575.00 | 120 346.00 | | 114 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 309.00 | 47 818.00 | | 44 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 934.00 | 555 932.00 | | 503 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 585.00 | 96 987.00 | | 153 585.00 |
EA Autres dettes | 65 766.00 | 61 692.00 | | 65 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 780.00 | 1 121 859.00 | | 1 114 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 491.00 | 2 321 409.00 | | 2 365 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 800 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 950 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 872.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 773.00 | | | -26 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 472.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 436.00 | 3 590 520.00 | | 4 086 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 276.00 | 3 563 142.00 | | 4 035 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 160.00 | 27 378.00 | | 51 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 849.00 | 14 478.00 | | 313 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 653.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 429.00 | 12 825.00 | | 312 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 934.00 | 503 934.00 | | 503 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 961.00 | | 345 961.00 | 345 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 401 509.00 | 401 509.00 | | 401 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 612.00 | 207 353.00 | 25 259.00 | 232 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VP Divers | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 211.00 | 475 200.00 | 349 011.00 | 824 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 780.00 | 1 089 521.00 | 25 259.00 | 1 114 780.00 |