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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 1 420.00 | 5 227.00 | 6 648.00 |
AP Constructions | 41 296.00 | 35 957.00 | 5 338.00 | 41 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 007.00 | 82 022.00 | 4 985.00 | 87 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 596.00 | 194 449.00 | 24 147.00 | 218 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 459.00 | | 413 459.00 | 413 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 653.00 | 313 849.00 | 459 804.00 | 773 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 814.00 | 114 819.00 | 1 343 994.00 | 1 458 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 422.00 | 4 963.00 | 445 459.00 | 450 422.00 |
BZ Autres créances | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 387.00 | 119 782.00 | 1 861 605.00 | 1 981 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 040.00 | 433 631.00 | 2 321 409.00 | 2 755 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 732 172.00 | 636 517.00 | | 732 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | 95 655.00 | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 550.00 | 1 172 172.00 | | 1 199 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 239 084.00 | 209 492.00 | | 239 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 346.00 | 140 627.00 | | 120 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 818.00 | 43 920.00 | | 47 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 932.00 | 306 732.00 | | 555 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 987.00 | 123 614.00 | | 96 987.00 |
EA Autres dettes | 61 692.00 | 64 974.00 | | 61 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 859.00 | 889 360.00 | | 1 121 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 409.00 | 2 061 532.00 | | 2 321 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 289 365.00 | | 3 289 365.00 | 3 289 365.00 |
FD Production vendue biens | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 355.00 | | 3 442 355.00 | 3 442 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 194.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 29 858.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 520.00 | 3 599 586.00 | | 3 590 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 142.00 | 3 503 930.00 | | 3 563 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 378.00 | 95 655.00 | | 27 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 016.00 | | | 736 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 336.00 | | | 337 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 445.00 | 19 633.00 | 13 229.00 | 307 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 226.00 | 1 750.00 | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 501.00 | 18 407.00 | 11 479.00 | 305 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 932.00 | 555 932.00 | | 555 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 459.00 | | | 233 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 084.00 | 212 984.00 | 26 100.00 | 239 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 255.00 | 519 746.00 | 236 509.00 | 756 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 859.00 | 1 095 759.00 | 26 100.00 | 1 121 859.00 |