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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 4 737.00 | 2 195.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 43 207.00 | 39 053.00 | 4 154.00 | 43 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 010.00 | 83 234.00 | 5 776.00 | 89 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 010.00 | 192 195.00 | 42 815.00 | 235 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 166.00 | 319 219.00 | 462 947.00 | 782 166.00 |
BT Marchandises | 1 700 613.00 | 125 378.00 | 1 575 235.00 | 1 700 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 176.00 | 6 192.00 | 218 984.00 | 225 176.00 |
BZ Autres créances | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 751.00 | 131 570.00 | 2 076 181.00 | 2 207 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 917.00 | 450 789.00 | 2 539 128.00 | 2 989 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 252.00 | | 401 252.00 | 401 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 778 710.00 | 759 550.00 | | 778 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | 51 160.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 186.00 | 1 250 710.00 | | 1 229 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 232 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 449.00 | 114 575.00 | | 389 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 157.00 | 44 309.00 | | 51 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 893.00 | 503 934.00 | | 760 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 241.00 | 153 585.00 | | 86 241.00 |
EA Autres dettes | 22 202.00 | 65 766.00 | | 22 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 942.00 | 1 114 780.00 | | 1 309 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 128.00 | 2 365 491.00 | | 2 539 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 795 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 956 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 977.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 26 773.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -26 773.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164.00 | 5 586.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 604.00 | 4 086 436.00 | | 4 119 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 129.00 | 4 035 276.00 | | 4 109 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | 51 160.00 | | 10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 712.00 | | 18 710.00 | 915 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 709.00 | 408 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 256.00 | 782 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 547.00 | 367 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 119.00 | | 18 655.00 | 376 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 660.00 | | 55.00 | 532 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 327.00 | 18 439.00 | 27 547.00 | 328 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 1 664.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 254.00 | 16 775.00 | 27 547.00 | 325 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 893.00 | 760 893.00 | | 760 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 252.00 | | 221 252.00 | 221 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 225 176.00 | 225 176.00 | | 225 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 259.00 | 286 539.00 | 15 720.00 | 302 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 994.00 | 274 994.00 | | 274 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 409.00 | 502 107.00 | 224 302.00 | 726 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 942.00 | 1 294 223.00 | 15 720.00 | 1 309 942.00 |