| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 918.00 | 87 750.00 | 19 168.00 | 106 918.00 |
AN Terrains | 37 641.00 | 8 501.00 | 29 141.00 | 37 641.00 |
AP Constructions | 341 248.00 | 156 533.00 | 184 715.00 | 341 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 577.00 | 491 322.00 | 620 255.00 | 1 111 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 268.00 | 728 761.00 | 659 508.00 | 1 388 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 768.00 | | 250 768.00 | 250 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 551.00 | 1 473 081.00 | 4 860 470.00 | 6 333 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 769.00 | | 672 769.00 | 672 769.00 |
BT Marchandises | 3 895 535.00 | | 3 895 535.00 | 3 895 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 316.00 | | 1 942 316.00 | 1 942 316.00 |
BZ Autres créances | 174 751.00 | | 174 751.00 | 174 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 100.00 | | 545 100.00 | 545 100.00 |
CF Disponibilités | 2 119 894.00 | | 2 119 894.00 | 2 119 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 498.00 | | 380 498.00 | 380 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 280.00 | | 9 809 280.00 | 9 809 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 831.00 | 1 473 081.00 | 14 669 750.00 | 16 142 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 377.00 | | | 401 377.00 |
CU Autres participations | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 164 595.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 474 625.00 | 4 056 310.00 | | 5 474 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 078.00 | 1 953 720.00 | | 1 813 078.00 |
DK Provisions réglementées | 258 907.00 | 238 657.00 | | 258 907.00 |
DL TOTAL (I) | 9 883 249.00 | 8 549 922.00 | | 9 883 249.00 |
DP Provisions pour risques | 32 426.00 | 35 721.00 | | 32 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 735.00 | 145 473.00 | | 94 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 161.00 | 181 194.00 | | 127 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 498.00 | 983 759.00 | | 639 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 756.00 | 18 370.00 | | 143 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 748.00 | 81 494.00 | | 99 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327.00 | 2 110 928.00 | | 1 625 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 886.00 | 697 215.00 | | 465 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 161 017.00 | 134 204.00 | | 161 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 108.00 | 37 884.00 | | 24 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 340.00 | 5 763 854.00 | | 4 659 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 750.00 | 14 494 970.00 | | 14 669 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 233.00 | 3 626 359.00 | | 2 995 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 040 152.00 | 3 550 042.00 | 20 590 194.00 | 17 040 152.00 |
FD Production vendue biens | 1 395 623.00 | 251 649.00 | 1 647 272.00 | 1 395 623.00 |
FG Production vendue services | 538 191.00 | 75 281.00 | 613 472.00 | 538 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 973 967.00 | 3 876 972.00 | 22 850 939.00 | 18 973 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 026 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 405 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 530 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 278.00 | 23 240.00 | | 50 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 188.00 | 2 184.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | 35 332.00 | | 2 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 894.00 | 15 735.00 | | 22 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679.00 | 51 066.00 | | 25 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 240.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 21 022.00 | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144.00 | 77 197.00 | | 43 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681.00 | 98 460.00 | | 45 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 002.00 | -47 393.00 | | -20 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 467.00 | 813 229.00 | | 797 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 476.00 | 20 477 552.00 | | 23 279 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466 398.00 | 18 523 832.00 | | 21 466 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 078.00 | 1 953 720.00 | | 1 813 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 257.00 | | 526 547.00 | 6 209 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 551.00 | | 629 102.00 | 401 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 551.00 | 702.00 | 6 333 551.00 | 401 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | 2 807 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 897 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 197.00 | | 6 638.00 | 2 801 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 455.00 | | 260 861.00 | 2 636 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 604.00 | | 259 048.00 | 771 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 117.00 | 260 666.00 | 702.00 | 1 213 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025.00 | 10 641.00 | 702.00 | 78 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 091.00 | 250 025.00 | | 1 135 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 657.00 | 43 144.00 | 22 894.00 | 238 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 194.00 | 23 560.00 | 77 593.00 | 181 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 851.00 | 66 704.00 | 100 487.00 | 419 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 560.00 | 77 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 144.00 | 22 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327.00 | 1 625 327.00 | | 1 625 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919.00 | 177 919.00 | | 177 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 768.00 | 250 768.00 | | 250 768.00 |
UP Prêts | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 316.00 | | | 1 942 316.00 |
VB T. V. A. | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 496.00 | 273 389.00 | 364 107.00 | 637 496.00 |
VI Groupe et associés | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
VP Divers | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 498.00 | | | 380 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 969.00 | 2 898 942.00 | 26 027.00 | 2 924 969.00 |
VW T.V.A. | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 592.00 | 2 895 485.00 | 1 164 107.00 | 4 559 592.00 |