| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 1 516.00 | 2 865.00 | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 3 461 400.00 | | 3 461 400.00 | 3 461 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891 032.00 | 166 871.00 | 724 161.00 | 891 032.00 |
AN Terrains | 101 037.00 | 26 972.00 | 74 065.00 | 101 037.00 |
AP Constructions | 485 773.00 | 255 740.00 | 230 033.00 | 485 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 325.00 | 1 038 975.00 | 346 349.00 | 1 385 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 540.00 | 1 619 683.00 | 748 857.00 | 2 368 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 957 104.00 | 3 109 758.00 | 5 847 346.00 | 8 957 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 615.00 | | 711 615.00 | 711 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 051.00 | | 486 051.00 | 486 051.00 |
BT Marchandises | 6 370 613.00 | | 6 370 613.00 | 6 370 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 911.00 | 40 096.00 | 2 136 815.00 | 2 176 911.00 |
BZ Autres créances | 792 453.00 | | 792 453.00 | 792 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CF Disponibilités | 1 264 536.00 | | 1 264 536.00 | 1 264 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997 850.00 | 40 096.00 | 11 957 753.00 | 11 997 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 954 953.00 | 3 149 855.00 | 17 805 099.00 | 20 954 953.00 |
CU Autres participations | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 844 912.00 | 4 844 912.00 | | 4 844 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 588.00 | 2 183 339.00 | | 2 258 588.00 |
DK Provisions réglementées | 151 579.00 | 202 907.00 | | 151 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 591 719.00 | 9 567 798.00 | | 9 591 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 558.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 156 821.00 | 129 311.00 | | 156 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 821.00 | 288 869.00 | | 156 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 233.00 | 2 299 024.00 | | 1 855 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 544.00 | 686 721.00 | | 1 382 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 479.00 | 801 843.00 | | 705 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 656.00 | 4 097 930.00 | | 3 334 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 211.00 | 426 322.00 | | 701 211.00 |
EA Autres dettes | 57 264.00 | 63 110.00 | | 57 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 388.00 | 8 374 951.00 | | 8 036 388.00 |
ED (V) | 20 171.00 | 18 564.00 | | 20 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 805 099.00 | 18 250 182.00 | | 17 805 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 384.00 | 7 573 108.00 | | 5 754 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | 809 949.00 | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 354 951.00 | 2 057 882.00 | 28 412 833.00 | 26 354 951.00 |
FD Production vendue biens | 2 662 219.00 | 395 431.00 | 3 057 650.00 | 2 662 219.00 |
FG Production vendue services | 790 710.00 | 107 072.00 | 897 782.00 | 790 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 807 879.00 | 2 560 386.00 | 32 368 265.00 | 29 807 879.00 |
FM Production stockée | | | -43 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 552 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 469 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 510.00 | |
GE Autres charges | | | 163 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 001 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 762.00 | 239 466.00 | | 51 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 279.00 | 2 086.00 | | 3 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 497.00 | 2 513.00 | | 7 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 583.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 617.00 | 30 742.00 | | 66 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 114.00 | 37 838.00 | | 79 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 128.00 | 236 143.00 | | 509 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 290.00 | 24 638.00 | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 418.00 | 268 140.00 | | 524 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 304.00 | -230 301.00 | | -445 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 947.00 | 632 705.00 | | 856 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 662 632.00 | 27 331 016.00 | | 32 662 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 404 044.00 | 25 147 676.00 | | 30 404 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 588.00 | 2 183 339.00 | | 2 258 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 169.00 | 7 082.00 | | 6 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 322.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 775 711.00 | | 1 267 241.00 | 7 775 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 238.00 | 4 610.00 | 8 957 104.00 | 81 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 238.00 | 4 610.00 | 4 391 260.00 | 81 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450 164.00 | | 906 649.00 | 3 450 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 741.00 | | 343 368.00 | 4 133 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 805.00 | | 17 225.00 | 191 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 670.00 | 454 698.00 | 4 610.00 | 2 659 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 467.00 | 58 921.00 | | 109 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 203.00 | 395 778.00 | 4 610.00 | 2 550 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 907.00 | 15 290.00 | 66 617.00 | 202 907.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 869.00 | 27 510.00 | 159 558.00 | 288 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 491 776.00 | 82 896.00 | 226 175.00 | 491 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 606.00 | 159 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 290.00 | 66 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 656.00 | 3 334 656.00 | | 3 334 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 105.00 | 178 105.00 | | 178 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 997.00 | 2 131 997.00 | | 2 131 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VB T. V. A. | 599 922.00 | 599 922.00 | | 599 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 078.00 | 277 552.00 | 1 274 763.00 | 1 854 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 544.00 | 1 222 544.00 | | 1 222 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 911.00 | | | 234 911.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 845.00 | 164 845.00 | | 164 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 740.00 | 3 036 108.00 | 149 632.00 | 3 185 740.00 |
VW T.V.A. | 304 131.00 | 304 131.00 | | 304 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 909.00 | 5 754 384.00 | 1 274 763.00 | 7 330 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 867.00 | 212 593.00 | | 195 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 394.00 | 164 676.00 | | 376 394.00 |
ST Autres comptes | 3 283 067.00 | 2 919 648.00 | | 3 283 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 174 494.00 | 887 281.00 | | 1 174 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 813.00 | 9 403.00 | | 127 813.00 |
YT Sous‐traitance | 21 203.00 | 28 399.00 | | 21 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238 116.00 | 870 447.00 | | 1 238 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 648.00 | 119 639.00 | | 177 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 515.00 | 332 232.00 | | 373 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 065 015.00 | 4 830 838.00 | | 5 065 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 350 518.00 | 3 132 993.00 | | 3 350 518.00 |
ZE Dividendes | 2 183 339.00 | | | 2 183 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 093 274.00 | 4 870 451.00 | | 6 093 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |