| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 114.00 | 4 002.00 | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 243.00 | 86 643.00 | 12 600.00 | 99 243.00 |
AN Terrains | 50 380.00 | 10 841.00 | 39 539.00 | 50 380.00 |
AP Constructions | 388 294.00 | 179 104.00 | 209 191.00 | 388 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 682.00 | 605 477.00 | 540 205.00 | 1 145 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 456.00 | 887 151.00 | 861 305.00 | 1 748 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 531.00 | 1 769 329.00 | 4 803 202.00 | 6 572 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 375.00 | | 601 375.00 | 601 375.00 |
BT Marchandises | 4 690 081.00 | | 4 690 081.00 | 4 690 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 911.00 | | 442 911.00 | 442 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 813.00 | | 1 935 813.00 | 1 935 813.00 |
BZ Autres créances | 369 834.00 | | 369 834.00 | 369 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 649.00 | | 730 649.00 | 730 649.00 |
CF Disponibilités | 2 471 641.00 | | 2 471 641.00 | 2 471 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 714.00 | | 161 714.00 | 161 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 404 019.00 | | 11 404 019.00 | 11 404 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 550.00 | 1 769 329.00 | 16 207 221.00 | 17 976 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
CU Autres participations | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 787 702.00 | 5 474 625.00 | | 6 787 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 103.00 | 1 813 078.00 | | 1 429 103.00 |
DK Provisions réglementées | 259 938.00 | 258 907.00 | | 259 938.00 |
DL TOTAL (I) | 10 813 383.00 | 9 883 249.00 | | 10 813 383.00 |
DP Provisions pour risques | 73 384.00 | 32 426.00 | | 73 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 086.00 | 94 735.00 | | 82 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 470.00 | 127 161.00 | | 155 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 151.00 | 639 498.00 | | 369 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 756.00 | 143 756.00 | | 283 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 573.00 | 99 748.00 | | 349 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 483.00 | 1 625 327.00 | | 2 315 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 715.00 | 465 886.00 | | 448 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
EA Autres dettes | 161 357.00 | 161 017.00 | | 161 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | 24 108.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 367.00 | 4 659 340.00 | | 5 238 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 207 221.00 | 14 669 750.00 | | 16 207 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 819.00 | 2 995 233.00 | | 3 961 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 985 248.00 | 2 409 254.00 | 18 394 502.00 | 15 985 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 055.00 | 341 923.00 | 2 102 978.00 | 1 761 055.00 |
FG Production vendue services | 551 836.00 | 72 907.00 | 624 743.00 | 551 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 298 139.00 | 2 824 084.00 | 21 122 223.00 | 18 298 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 256 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 376 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 163 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 750.00 | 50 278.00 | | 36 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 3 188.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 807.00 | 2 785.00 | | 50 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 128.00 | 22 894.00 | | 29 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 935.00 | 25 679.00 | | 79 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 752.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 297.00 | 785.00 | | 51 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 160.00 | 43 144.00 | | 30 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 251.00 | 45 681.00 | | 82 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -20 002.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 218.00 | 797 467.00 | | 683 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 431 567.00 | 23 279 476.00 | | 21 431 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 002 464.00 | 21 466 398.00 | | 20 002 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 103.00 | 1 813 078.00 | | 1 429 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 551.00 | | 594 645.00 | 6 333 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 609.00 | | 376 737.00 | 265 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 191.00 | 71 473.00 | 6 572 531.00 | 284 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 290.00 | 2 803 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | 62 184.00 | 3 392 436.00 | 18 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 133.00 | | 5 516.00 | 2 807 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 316.00 | | 575 885.00 | 2 897 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 102.00 | | 13 244.00 | 629 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 081.00 | 316 425.00 | 20 177.00 | 1 473 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 965.00 | 8 082.00 | 9 290.00 | 87 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 116.00 | 308 343.00 | 10 887.00 | 1 385 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 907.00 | 30 160.00 | 29 129.00 | 258 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 161.00 | 44 070.00 | 15 761.00 | 127 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 068.00 | 74 230.00 | 44 890.00 | 386 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 070.00 | 15 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 160.00 | 29 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 483.00 | 2 315 483.00 | | 2 315 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 570.00 | 182 570.00 | | 182 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 813.00 | | | 1 935 813.00 |
VB T. V. A. | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 048.00 | 190 500.00 | 176 548.00 | 367 048.00 |
VI Groupe et associés | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 448.00 | | | 270 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
VP Divers | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 400.00 | 2 609 373.00 | 33 027.00 | 2 642 400.00 |
VW T.V.A. | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 794.00 | 3 612 246.00 | 976 548.00 | 4 888 794.00 |