| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 530.00 | 3 850.00 | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 243.00 | 93 713.00 | 5 529.00 | 99 243.00 |
AN Terrains | 51 857.00 | 14 144.00 | 37 713.00 | 51 857.00 |
AP Constructions | 388 294.00 | 201 609.00 | 186 686.00 | 388 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 844.00 | 726 924.00 | 456 920.00 | 1 183 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 548.00 | 1 079 051.00 | 798 498.00 | 1 877 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 062.00 | | 401 062.00 | 401 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 542.00 | 2 115 970.00 | 4 957 573.00 | 7 073 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 332.00 | | 592 332.00 | 592 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
BT Marchandises | 4 029 577.00 | | 4 029 577.00 | 4 029 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 539.00 | | 215 539.00 | 215 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 873.00 | | 2 579 873.00 | 2 579 873.00 |
BZ Autres créances | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 859.00 | 9 360.00 | 744 499.00 | 753 859.00 |
CF Disponibilités | 4 083 140.00 | | 4 083 140.00 | 4 083 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 508.00 | | 476 508.00 | 476 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 181 184.00 | 9 360.00 | 13 171 824.00 | 13 181 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 727.00 | 2 125 330.00 | 18 129 397.00 | 20 254 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 061.00 | | | 401 061.00 |
CU Autres participations | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 916 805.00 | 6 787 702.00 | | 7 916 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 593.00 | 1 429 103.00 | | 2 373 593.00 |
DK Provisions réglementées | 225 537.00 | 259 938.00 | | 225 537.00 |
DL TOTAL (I) | 12 852 574.00 | 10 813 383.00 | | 12 852 574.00 |
DP Provisions pour risques | 77 234.00 | 73 384.00 | | 77 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 301.00 | 82 086.00 | | 75 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 535.00 | 155 470.00 | | 152 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 109.00 | 369 151.00 | | 178 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 756.00 | 283 756.00 | | 223 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 888.00 | 349 573.00 | | 213 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 751.00 | 2 315 483.00 | | 2 789 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 082.00 | 448 715.00 | | 520 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 100 000.00 |
EA Autres dettes | 98 701.00 | 161 357.00 | | 98 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 124 287.00 | 5 238 367.00 | | 5 124 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 129 397.00 | 16 207 221.00 | | 18 129 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 276.00 | 3 961 819.00 | | 4 143 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 441 690.00 | 2 259 425.00 | 19 701 115.00 | 17 441 690.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 157.00 | 821 215.00 | 2 739 372.00 | 1 918 157.00 |
FG Production vendue services | 598 658.00 | 60 509.00 | 659 167.00 | 598 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 958 504.00 | 3 141 149.00 | 23 099 653.00 | 19 958 504.00 |
FM Production stockée | | | 317 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 541 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 628 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 840 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 050.00 | 36 750.00 | | 56 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 1 296.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 519.00 | 50 807.00 | | 63 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 314.00 | 29 128.00 | | 45 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 833.00 | 79 935.00 | | 108 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 506.00 | 795.00 | | 32 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 208.00 | 51 297.00 | | 48 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 913.00 | 30 160.00 | | 10 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 627.00 | 82 251.00 | | 91 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 206.00 | -2 316.00 | | 17 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 366.00 | 683 218.00 | | 858 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 270 803.00 | 21 431 567.00 | | 24 270 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 897 211.00 | 20 002 464.00 | | 21 897 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 593.00 | 1 429 103.00 | | 2 373 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 373.00 | 3 738.00 | | 3 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 531.00 | | 704 974.00 | 6 572 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 012.00 | | 636 209.00 | 142 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 204.00 | 59 759.00 | 7 073 542.00 | 144 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 59 759.00 | 3 633 711.00 | 2 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803 359.00 | | 264.00 | 2 803 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 436.00 | | 303 225.00 | 3 392 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 737.00 | | 401 484.00 | 376 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 329.00 | 358 191.00 | 11 551.00 | 1 769 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 757.00 | 7 486.00 | | 86 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 572.00 | 350 705.00 | 11 551.00 | 1 682 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 938.00 | 10 913.00 | 45 315.00 | 259 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 470.00 | 27 610.00 | 30 545.00 | 155 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 415 408.00 | 47 883.00 | 75 860.00 | 415 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 610.00 | 30 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 913.00 | 45 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 751.00 | 2 789 751.00 | | 2 789 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 062.00 | 401 062.00 | | 401 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 873.00 | 2 579 873.00 | | 2 579 873.00 |
VB T. V. A. | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 548.00 | 95 537.00 | 81 011.00 | 176 548.00 |
VI Groupe et associés | 223 756.00 | 223 756.00 | | 223 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
VP Divers | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 508.00 | 476 508.00 | | 476 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 353.00 | 3 589 903.00 | 33 450.00 | 3 623 353.00 |
VW T.V.A. | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 399.00 | 3 929 388.00 | 881 011.00 | 4 910 399.00 |