| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 1 078.00 | 3 303.00 | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 3 186 400.00 | | 3 186 400.00 | 3 186 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 383.00 | 108 389.00 | 150 995.00 | 259 383.00 |
AN Terrains | 101 037.00 | 21 170.00 | 79 867.00 | 101 037.00 |
AP Constructions | 439 366.00 | 230 582.00 | 208 784.00 | 439 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 194.00 | 905 581.00 | 359 613.00 | 1 265 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 906.00 | 1 392 870.00 | 854 035.00 | 2 246 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 775 711.00 | 2 659 670.00 | 5 116 041.00 | 7 775 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 560.00 | | 640 560.00 | 640 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 358.00 | | 529 358.00 | 529 358.00 |
BT Marchandises | 6 311 315.00 | | 6 311 315.00 | 6 311 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 462.00 | | 1 603 462.00 | 1 603 462.00 |
BZ Autres créances | 730 951.00 | | 730 951.00 | 730 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 388.00 | | 402 388.00 | 402 388.00 |
CF Disponibilités | 1 967 545.00 | | 1 967 545.00 | 1 967 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 374.00 | | 860 374.00 | 860 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 142.00 | | 13 134 142.00 | 13 134 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 909 852.00 | 2 659 670.00 | 18 250 182.00 | 20 909 852.00 |
CU Autres participations | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 844 912.00 | 5 616 805.00 | | 4 844 912.00 |
DH Report à nouveau | | 2 373 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 339.00 | -145 486.00 | | 2 183 339.00 |
DK Provisions réglementées | 202 907.00 | 209 011.00 | | 202 907.00 |
DL TOTAL (I) | 9 567 798.00 | 10 390 563.00 | | 9 567 798.00 |
DP Provisions pour risques | 159 558.00 | 119 300.00 | | 159 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 311.00 | 76 851.00 | | 129 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 869.00 | 196 151.00 | | 288 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 024.00 | 172 068.00 | | 2 299 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 721.00 | | | 686 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 843.00 | 529 024.00 | | 801 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 930.00 | 2 689 648.00 | | 4 097 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 322.00 | 342 096.00 | | 426 322.00 |
EA Autres dettes | 63 110.00 | 76 835.00 | | 63 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 951.00 | 3 809 671.00 | | 8 374 951.00 |
ED (V) | 18 564.00 | 655.00 | | 18 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 250 182.00 | 14 397 041.00 | | 18 250 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 150 867.00 | 3 752 829.00 | | 7 150 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 016.00 | | | 807 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 555 950.00 | 1 406 309.00 | 22 962 259.00 | 21 555 950.00 |
FD Production vendue biens | 2 461 362.00 | 42 188.00 | 2 503 550.00 | 2 461 362.00 |
FG Production vendue services | 647 752.00 | | 647 752.00 | 647 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 665 064.00 | 1 448 497.00 | 26 113 561.00 | 24 665 064.00 |
FM Production stockée | | | 211 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 615 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 477 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 345.00 | |
GE Autres charges | | | 34 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 159 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 466.00 | 2 705.00 | | 239 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 086.00 | 42.00 | | 2 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 15 000.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 742.00 | 17 260.00 | | 30 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 838.00 | 32 260.00 | | 37 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 143.00 | 750.00 | | 236 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | 2 563.00 | | 7 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 638.00 | 735.00 | | 24 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 140.00 | 4 048.00 | | 268 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 301.00 | 28 212.00 | | -230 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 705.00 | | | 632 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 331 016.00 | 3 965 084.00 | | 27 331 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 147 676.00 | 4 110 570.00 | | 25 147 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 339.00 | -145 486.00 | | 2 183 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 082.00 | 1 770.00 | | 7 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 322.00 | 548.00 | | 2 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 273.00 | | 1 213 337.00 | 6 768 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 300.00 | | 191 805.00 | 192 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 300.00 | 13 600.00 | 7 775 711.00 | 192 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 4 133 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 951.00 | | 524 214.00 | 2 925 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 175.00 | | 550 166.00 | 3 597 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 147.00 | | 138 958.00 | 245 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 046.00 | 490 867.00 | 6 242.00 | 2 175 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 356.00 | 43 111.00 | | 66 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 689.00 | 447 756.00 | 6 242.00 | 2 108 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 011.00 | 24 638.00 | 30 743.00 | 209 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 151.00 | 107 125.00 | 14 407.00 | 196 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 944.00 | 131 763.00 | 89 932.00 | 449 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 125.00 | 14 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 638.00 | 30 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 930.00 | 4 097 930.00 | | 4 097 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 032.00 | 192 032.00 | | 192 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 462.00 | 1 603 462.00 | | 1 603 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 286 190.00 | 286 190.00 | | 286 190.00 |
VC Groupe et associés | 275 615.00 | 275 615.00 | | 275 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 996.00 | 810 996.00 | | 810 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 029.00 | 263 944.00 | 846 678.00 | 1 488 029.00 |
VI Groupe et associés | 566 721.00 | 566 721.00 | | 566 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 805.00 | | | 149 805.00 |
VP Divers | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 374.00 | 860 374.00 | | 860 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 194.00 | 3 194 787.00 | 132 407.00 | 3 327 194.00 |
VW T.V.A. | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 108.00 | 6 349 023.00 | 846 678.00 | 7 573 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 593.00 | 27 066.00 | | 212 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 663.00 | 42 629.00 | | 160 663.00 |
ST Autres comptes | 2 919 739.00 | 542 364.00 | | 2 919 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887 281.00 | 176 551.00 | | 887 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 403.00 | 2 319.00 | | 9 403.00 |
YT Sous‐traitance | 28 399.00 | 14 296.00 | | 28 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870 447.00 | 145 959.00 | | 870 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 013.00 | 7 271.00 | | 4 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 639.00 | 29 647.00 | | 119 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 232.00 | 56 713.00 | | 332 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 830 838.00 | 828 403.00 | | 4 830 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 132 993.00 | 599 458.00 | | 3 132 993.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 870 542.00 | 929 070.00 | | 4 870 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |