| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 640.00 | 3 741.00 | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 570.00 | 65 716.00 | 155 854.00 | 221 570.00 |
AN Terrains | 101 037.00 | 15 309.00 | 85 728.00 | 101 037.00 |
AP Constructions | 388 294.00 | 206 907.00 | 181 387.00 | 388 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 844.00 | 757 996.00 | 425 848.00 | 1 183 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 385.00 | 1 128 477.00 | 791 908.00 | 1 920 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 273.00 | 2 175 046.00 | 4 593 228.00 | 6 768 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 462.00 | | 912 462.00 | 912 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 278.00 | | 318 278.00 | 318 278.00 |
BT Marchandises | 4 254 752.00 | | 4 254 752.00 | 4 254 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 438.00 | | 1 384 438.00 | 1 384 438.00 |
BZ Autres créances | 261 429.00 | | 261 429.00 | 261 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 672.00 | 44 782.00 | 714 890.00 | 759 672.00 |
CF Disponibilités | 880 814.00 | | 880 814.00 | 880 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 354.00 | | 770 354.00 | 770 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848 582.00 | 44 782.00 | 9 803 800.00 | 9 848 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 616 869.00 | 2 219 828.00 | 14 397 041.00 | 16 616 869.00 |
CU Autres participations | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 616 805.00 | 7 916 805.00 | | 5 616 805.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 593.00 | | | 2 373 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 486.00 | 2 373 593.00 | | -145 486.00 |
DK Provisions réglementées | 209 011.00 | 225 537.00 | | 209 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390 563.00 | 12 852 574.00 | | 10 390 563.00 |
DP Provisions pour risques | 119 300.00 | 77 234.00 | | 119 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 851.00 | 75 301.00 | | 76 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 151.00 | 152 535.00 | | 196 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 068.00 | 178 109.00 | | 172 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 024.00 | 213 888.00 | | 529 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 648.00 | 2 789 751.00 | | 2 689 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 096.00 | 520 082.00 | | 342 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 76 835.00 | 98 701.00 | | 76 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 671.00 | 5 124 287.00 | | 3 809 671.00 |
ED (V) | 655.00 | | | 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 397 041.00 | 18 129 397.00 | | 14 397 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 829.00 | 4 143 276.00 | | 3 752 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 073 542.00 | | 266 310.00 | 7 073 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 062.00 | | 245 147.00 | 401 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 229.00 | 38 350.00 | 6 768 273.00 | 533 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 350.00 | 2 925 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 168.00 | | 3 597 175.00 | 132 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803 623.00 | | 160 678.00 | 2 803 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 711.00 | | 95 632.00 | 3 633 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 209.00 | | 10 000.00 | 636 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 970.00 | 94 863.00 | 35 787.00 | 2 115 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 243.00 | 7 900.00 | 35 787.00 | 94 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 727.00 | 86 963.00 | | 2 021 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 537.00 | 735.00 | 17 260.00 | 225 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 535.00 | 44 239.00 | 623.00 | 152 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 360.00 | 35 422.00 | | 9 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 360.00 | 35 422.00 | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 432.00 | 80 396.00 | 17 883.00 | 387 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 226.00 | 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735.00 | 17 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 648.00 | 2 689 648.00 | | 2 689 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 438.00 | 1 384 438.00 | | 1 384 438.00 |
VB T. V. A. | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 833.00 | 95 991.00 | 56 842.00 | 152 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 354.00 | 770 354.00 | | 770 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 671.00 | 2 416 221.00 | 43 450.00 | 2 459 671.00 |
VW T.V.A. | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 647.00 | 3 223 805.00 | 56 842.00 | 3 280 647.00 |