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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 27 016.00 | 2 943.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 32 951.00 | 9 734.00 | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 691.00 | 64 371.00 | 13 319.00 | 77 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
BN En cours de production de biens | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 469.00 | 72 427.00 | 426 041.00 | 498 469.00 |
BZ Autres créances | 223 968.00 | 280.00 | 223 688.00 | 223 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 850.00 | 49.00 | 4 800.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 380.00 | 72 757.00 | 825 622.00 | 898 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 071.00 | 137 129.00 | 838 942.00 | 976 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | | | 299 531.00 |
DH Report à nouveau | -153 501.00 | | | -153 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 391.00 | | | -101 391.00 |
DL TOTAL (I) | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
DP Provisions pour risques | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 079.00 | | | 320 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
EA Autres dettes | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 304.00 | | | 700 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 942.00 | | | 838 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 781.00 | | | 656 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 049 926.00 | | 1 049 926.00 | 1 049 926.00 |
FG Production vendue services | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 262.00 | | 1 109 262.00 | 1 109 262.00 |
FM Production stockée | | | 2 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 096.00 | | | -17 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 326.00 | | | 1 131 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 718.00 | | | 1 232 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 391.00 | | | -101 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 257.00 | 5 607.00 | 5 083.00 | 61 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 444.00 | 5 607.00 | 5 083.00 | 59 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 079.00 | 320 079.00 | | 320 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UP Prêts | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 330.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 394.00 | 17 871.00 | 43 523.00 | 61 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 430.00 | 718 928.00 | 13 503.00 | 732 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 304.00 | 656 781.00 | 43 523.00 | 700 304.00 |