| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 020.00 | 23 689.00 | 12 332.00 | 36 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 472.00 | 66 825.00 | 12 647.00 | 79 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
BN En cours de production de biens | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 989.00 | 56 907.00 | 303 082.00 | 359 989.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | 24.00 | 96.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 492.00 | 56 931.00 | 535 561.00 | 592 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 964.00 | 123 756.00 | 548 208.00 | 671 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
DH Report à nouveau | -350 283.00 | -269 775.00 | | -350 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 700.00 | -80 509.00 | | 101 700.00 |
DL TOTAL (I) | 68 548.00 | -33 152.00 | | 68 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 215.00 | 145 122.00 | | 160 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 13 992.00 | | 4 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 444.00 | 25 387.00 | | 16 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 823.00 | 136 775.00 | | 193 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 325.00 | 65 967.00 | | 96 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 15.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 661.00 | 387 257.00 | | 479 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 208.00 | 354 105.00 | | 548 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 744.00 | 233 629.00 | | 382 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 364.00 | 176.00 | | 28 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 762.00 | | 1 028 762.00 | 1 028 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 999.00 | | 1 033 999.00 | 1 033 999.00 |
FM Production stockée | | | 17 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 525.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 594.00 | 13 001.00 | | 11 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 594.00 | 17 001.00 | | 11 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 373.00 | 3 781.00 | | 25 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 373.00 | 3 781.00 | | 25 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 780.00 | 13 220.00 | | -13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 643.00 | 746 263.00 | | 1 067 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 943.00 | 826 771.00 | | 965 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 700.00 | -80 509.00 | | 101 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 152.00 | 12 077.00 | | 15 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 869.00 | | 1 603.00 | 77 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 104.00 | | 1 603.00 | 77 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 125.00 | 3 700.00 | | 63 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | 3 700.00 | | 62 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 785.00 | 4 145.00 | | 52 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 785.00 | 4 145.00 | | 52 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 297 244.00 | 297 244.00 | | 297 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VB T. V. A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 850.00 | 51 378.00 | 80 473.00 | 131 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 261.00 | 387 261.00 | | 387 261.00 |
VW T.V.A. | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 217.00 | 382 744.00 | 80 473.00 | 463 217.00 |