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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 842.00 | 28 571.00 | 271.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 40 163.00 | 2 523.00 | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 293.00 | 69 184.00 | 3 108.00 | 72 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 111.00 | 22 259.00 | 449 851.00 | 472 111.00 |
BZ Autres créances | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | 30.00 | 201.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 415.00 | 22 290.00 | 689 125.00 | 711 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 708.00 | 91 474.00 | 692 233.00 | 783 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | | | 299 531.00 |
DH Report à nouveau | -287 045.00 | | | -287 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DL TOTAL (I) | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 366.00 | | | 156 366.00 |
EA Autres dettes | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 910.00 | | | 566 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 233.00 | | | 692 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 074.00 | | | 524 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FD Production vendue biens | 945 110.00 | | 945 110.00 | 945 110.00 |
FG Production vendue services | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 326.00 | | 1 007 326.00 | 1 007 326.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 181.00 | |
GE Autres charges | | | 50 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 048.00 | | | 1 156 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 992.00 | | | 1 089 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 292.00 | | 1.00 | 72 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | 1.00 | 1.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 319.00 | 2 866.00 | | 66 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 869.00 | 2 866.00 | | 65 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 400.00 | 29 182.00 | 76 400.00 | 76 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 400.00 | 29 182.00 | 76 400.00 | 76 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 366.00 | 156 366.00 | | 156 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 472 111.00 | 472 111.00 | | 472 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 400.00 | 22 564.00 | 42 836.00 | 65 400.00 |
VI Groupe et associés | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 730.00 | 579 501.00 | 229.00 | 579 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 910.00 | 524 074.00 | 42 836.00 | 566 910.00 |