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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 417.00 | 20 431.00 | 13 987.00 | 34 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 42 244.00 | 442.00 | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 869.00 | 63 125.00 | 14 745.00 | 77 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 404.00 | 52 762.00 | 164 642.00 | 217 404.00 |
BZ Autres créances | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | 24.00 | 96.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 145.00 | 52 785.00 | 339 360.00 | 392 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 015.00 | 115 910.00 | 354 105.00 | 470 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
DH Report à nouveau | -269 775.00 | -220 990.00 | | -269 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 509.00 | -48 785.00 | | -80 509.00 |
DL TOTAL (I) | -33 152.00 | 47 357.00 | | -33 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 122.00 | 151 029.00 | | 145 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 992.00 | 28 220.00 | | 13 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 775.00 | 115 150.00 | | 136 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967.00 | 81 882.00 | | 65 967.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 34 349.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 257.00 | 410 629.00 | | 387 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 105.00 | 457 986.00 | | 354 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 629.00 | 410 629.00 | | 233 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 3 406.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
FD Production vendue biens | 677 289.00 | | 677 289.00 | 677 289.00 |
FG Production vendue services | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 331.00 | | 710 331.00 | 710 331.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | 839.00 | | 6 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 311.00 | 794.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 001.00 | 793.00 | | 13 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | 793.00 | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 10 972.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 10 972.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 220.00 | -10 180.00 | | 13 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 263.00 | 715 770.00 | | 746 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 771.00 | 764 555.00 | | 826 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 509.00 | -48 785.00 | | -80 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 077.00 | 7 736.00 | | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 497.00 | 2 428.00 | 9 800.00 | 70 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 047.00 | 2 428.00 | 9 800.00 | 70 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 881.00 | 9 940.00 | 36.00 | 42 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 881.00 | 9 940.00 | 36.00 | 42 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 881.00 | 9 940.00 | 36.00 | 42 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VC Groupe et associés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 947.00 | 16 706.00 | 128 241.00 | 144 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 636.00 | 277 408.00 | 229.00 | 277 636.00 |
VW T.V.A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 870.00 | 233 629.00 | 128 241.00 | 361 870.00 |