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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
AP Constructions | 53 654.00 | 52 202.00 | 1 452.00 | 53 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 921.00 | 187 355.00 | 15 566.00 | 202 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 829.00 | 143 276.00 | 63 553.00 | 206 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 122.00 | 395 742.00 | 88 380.00 | 484 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BN En cours de production de biens | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 122.00 | | 392 122.00 | 392 122.00 |
BZ Autres créances | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 557 071.00 | | 557 071.00 | 557 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 100.00 | | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 221.00 | 395 742.00 | 1 183 479.00 | 1 579 221.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 331 886.00 | 273 361.00 | | 331 886.00 |
DH Report à nouveau | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 316.00 | 91 525.00 | | 93 316.00 |
DL TOTAL (I) | 815 293.00 | 754 977.00 | | 815 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 171.00 | 9 360.00 | | 16 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 372.00 | 43 934.00 | | 58 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 789.00 | 84 164.00 | | 108 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 920.00 | 196 057.00 | | 167 920.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 187.00 | 333 516.00 | | 368 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 479.00 | 1 100 553.00 | | 1 183 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 401.00 | | 1 555 401.00 | 1 555 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 401.00 | | 1 555 401.00 | 1 555 401.00 |
FM Production stockée | | | 50 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 5 500.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 393.00 | 5 500.00 | | 12 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 1 100.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | 179.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 1 279.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | 4 221.00 | | 8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | 24 312.00 | | 25 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 987.00 | 1 530 011.00 | | 1 623 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 671.00 | 1 438 485.00 | | 1 530 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 316.00 | 91 525.00 | | 93 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 171.00 | 65 169.00 | | 65 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 312.00 | | 66 965.00 | 424 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 155.00 | 484 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | 463 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 930.00 | | 66 629.00 | 403 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | 336.00 | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 315.00 | 27 582.00 | 7 155.00 | 375 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 406.00 | 27 582.00 | 7 155.00 | 362 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 392 122.00 | | | 392 122.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 150.00 | 5 006.00 | 11 143.00 | 16 150.00 |
VI Groupe et associés | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VP Divers | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 285.00 | 459 285.00 | 11 143.00 | 459 285.00 |
VW T.V.A. | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 187.00 | 357 044.00 | 11 143.00 | 368 187.00 |