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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
AP Constructions | 55 004.00 | 53 712.00 | 1 292.00 | 55 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 127.00 | 194 378.00 | 31 750.00 | 226 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 295.00 | 217 647.00 | 88 648.00 | 306 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 289.00 | 485 946.00 | 128 344.00 | 614 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BN En cours de production de biens | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 317.00 | | 315 317.00 | 315 317.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 1 166 366.00 | | 1 166 366.00 | 1 166 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 024.00 | | 1 574 024.00 | 1 574 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 313.00 | 485 946.00 | 1 702 367.00 | 2 188 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 650 646.00 | 537 222.00 | | 650 646.00 |
DH Report à nouveau | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 242.00 | 193 424.00 | | 236 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 978.00 | 1 120 737.00 | | 1 276 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 316.00 | 17 330.00 | | 12 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 984.00 | 70 138.00 | | 97 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 106 099.00 | | 92 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 926.00 | 233 923.00 | | 222 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 389.00 | 428 540.00 | | 425 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 367.00 | 1 549 276.00 | | 1 702 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 396.00 | 419 956.00 | | 420 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 188.00 | | 2 161 188.00 | 2 161 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 188.00 | | 2 161 188.00 | 2 161 188.00 |
FM Production stockée | | | -69 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | 915.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 915.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 830.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 915.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 2 745.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -1 830.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 278.00 | 66 311.00 | | 85 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 688.00 | 2 017 041.00 | | 2 101 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 446.00 | 1 823 617.00 | | 1 865 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 242.00 | 193 424.00 | | 236 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 161.00 | | 47 412.00 | 578 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 283.00 | 614 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 587 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 743.00 | | 47 364.00 | 550 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | 48.00 | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 181.00 | 37 162.00 | 10 398.00 | 459 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 972.00 | 37 162.00 | 10 398.00 | 438 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 315 317.00 | 315 317.00 | | 315 317.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 7 250.00 | 4 993.00 | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 242.00 | 342 242.00 | | 342 242.00 |
VW T.V.A. | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 389.00 | 420 396.00 | 4 993.00 | 425 389.00 |