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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
AP Constructions | 55 004.00 | 53 956.00 | 1 048.00 | 55 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 308.00 | 205 962.00 | 24 346.00 | 230 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 335.00 | 191 750.00 | 101 585.00 | 293 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 510.00 | 471 877.00 | 133 633.00 | 605 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 199.00 | | 516 199.00 | 516 199.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | 1 203 528.00 | | 1 203 528.00 | 1 203 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 792.00 | | 1 779 792.00 | 1 779 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 302.00 | 471 877.00 | 1 913 425.00 | 2 385 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 650 646.00 | 650 646.00 | | 650 646.00 |
DH Report à nouveau | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 197.00 | 236 242.00 | | 422 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 934.00 | 1 276 978.00 | | 1 462 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 12 316.00 | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 97 984.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 896.00 | 92 163.00 | | 89 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 019.00 | 222 926.00 | | 343 019.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 491.00 | 425 389.00 | | 450 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 425.00 | 1 702 367.00 | | 1 913 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 491.00 | 420 396.00 | | 450 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 141.00 | | 2 276 141.00 | 2 276 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 141.00 | | 2 276 141.00 | 2 276 141.00 |
FM Production stockée | | | -50 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 603.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 603.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 158.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 886.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 2 044.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 536.00 | -1 440.00 | | 8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 672.00 | 85 278.00 | | 157 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 187.00 | 2 101 688.00 | | 2 243 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 990.00 | 1 865 446.00 | | 1 820 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 197.00 | 236 242.00 | | 422 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 289.00 | | 43 210.00 | 614 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 990.00 | 605 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 990.00 | 578 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 426.00 | | 43 210.00 | 587 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 946.00 | 36 576.00 | 50 645.00 | 485 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 737.00 | 36 576.00 | 50 645.00 | 465 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 516 199.00 | 516 199.00 | | 516 199.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 241.00 | 557 241.00 | | 557 241.00 |
VW T.V.A. | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 491.00 | 450 491.00 | | 450 491.00 |