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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
AP Constructions | 55 004.00 | 54 107.00 | 897.00 | 55 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 606.00 | 206 013.00 | 18 592.00 | 224 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 014.00 | 182 398.00 | 83 617.00 | 266 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 487.00 | 462 727.00 | 113 760.00 | 576 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 231.00 | | 431 231.00 | 431 231.00 |
BZ Autres créances | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
CF Disponibilités | 422 886.00 | | 422 886.00 | 422 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 339.00 | | 1 029 339.00 | 1 029 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 827.00 | 462 724.00 | 1 143 100.00 | 1 605 827.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 650 646.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 466.00 | 422 197.00 | | 322 466.00 |
DL TOTAL (I) | 812 557.00 | 1 462 934.00 | | 812 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 381.00 | 89 896.00 | | 139 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 088.00 | 343 020.00 | | 181 088.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | 12 319.00 | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 543.00 | 450 491.00 | | 330 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 100.00 | 1 913 425.00 | | 1 143 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 877.00 | 38 029.00 | 47 187.00 | 471 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 668.00 | 38 029.00 | 47 187.00 | 451 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 381.00 | 139 381.00 | | 139 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 986.00 | 577 986.00 | | 577 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 220.00 | 577 986.00 | 5 234.00 | 583 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 543.00 | 330 543.00 | | 330 543.00 |