| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 18 009.00 | 2 200.00 | 20 209.00 |
AP Constructions | 53 654.00 | 52 572.00 | 1 082.00 | 53 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 283.00 | 186 894.00 | 13 389.00 | 200 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 499.00 | 162 810.00 | 73 689.00 | 236 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 424.00 | 420 285.00 | 98 140.00 | 518 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BN En cours de production de biens | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 240.00 | | 406 240.00 | 406 240.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CF Disponibilités | 586 117.00 | | 586 117.00 | 586 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 209.00 | | 1 123 209.00 | 1 123 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 633.00 | 420 285.00 | 1 221 348.00 | 1 641 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 392 202.00 | 331 886.00 | | 392 202.00 |
DH Report à nouveau | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 002.00 | 93 316.00 | | 115 002.00 |
DL TOTAL (I) | 897 294.00 | 815 293.00 | | 897 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 543.00 | 16 171.00 | | 24 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 294.00 | 58 372.00 | | 43 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 108 789.00 | | 66 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 227.00 | 167 920.00 | | 183 227.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 16 934.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 054.00 | 368 187.00 | | 324 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 348.00 | 1 183 479.00 | | 1 221 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 010.00 | 357 044.00 | | 311 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 122.00 | | 39 724.00 | 484 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421.00 | 518 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 421.00 | 490 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 909.00 | | 7 300.00 | 12 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 404.00 | | 32 453.00 | 463 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | -29.00 | 7 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 742.00 | 29 722.00 | 5 179.00 | 395 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 909.00 | 5 100.00 | | 12 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 833.00 | 24 622.00 | 5 179.00 | 382 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 406 240.00 | | | 406 240.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 518.00 | 11 474.00 | 13 044.00 | 24 518.00 |
VI Groupe et associés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VP Divers | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 841.00 | 467 841.00 | | 467 841.00 |
VW T.V.A. | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 054.00 | 311 010.00 | 13 044.00 | 324 054.00 |