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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
AP Constructions | 53 654.00 | 52 942.00 | 711.00 | 53 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 424.00 | 187 369.00 | 34 055.00 | 221 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 966.00 | 183 926.00 | 76 041.00 | 259 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 033.00 | 444 446.00 | 118 587.00 | 563 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BN En cours de production de biens | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 621.00 | | 349 621.00 | 349 621.00 |
BZ Autres créances | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
CF Disponibilités | 716 442.00 | | 716 442.00 | 716 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 042.00 | | 1 281 042.00 | 1 281 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 076.00 | 444 446.00 | 1 399 629.00 | 1 844 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 474 204.00 | 392 202.00 | | 474 204.00 |
DH Report à nouveau | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 018.00 | 115 002.00 | | 113 018.00 |
DL TOTAL (I) | 977 313.00 | 897 294.00 | | 977 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | 24 543.00 | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 047.00 | 43 294.00 | | 51 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 019.00 | 66 990.00 | | 125 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 244.00 | 183 227.00 | | 214 244.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | 6 000.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 316.00 | 324 054.00 | | 422 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 629.00 | 1 221 348.00 | | 1 399 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 904.00 | 311 010.00 | | 420 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 424.00 | | | 518 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 436.00 | | | 490 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 285.00 | 31 686.00 | 7 524.00 | 420 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 009.00 | 2 200.00 | | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 276.00 | 29 486.00 | 7 524.00 | 402 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 349 621.00 | | | 349 621.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 044.00 | 11 632.00 | 1 413.00 | 13 044.00 |
VI Groupe et associés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VP Divers | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 569.00 | 432 569.00 | | 432 569.00 |
VW T.V.A. | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 316.00 | 420 904.00 | 1 413.00 | 422 316.00 |