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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 51 323.00 | 3 840.00 | 55 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 351.00 | 105 525.00 | 238 825.00 | 344 351.00 |
BT Marchandises | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BZ Autres créances | 5 215 305.00 | | 5 215 305.00 | 5 215 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 134.00 | | 652 134.00 | 652 134.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 878.00 | | 6 044 878.00 | 6 044 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 228.00 | 105 525.00 | 6 283 703.00 | 6 389 228.00 |
CU Autres participations | 273 156.00 | 40 000.00 | 233 156.00 | 273 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 5 459 707.00 | 4 881 726.00 | | 5 459 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 992.00 | 754 531.00 | | 187 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 934.00 | 5 828 492.00 | | 5 839 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 721.00 | 117 744.00 | | 325 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 12 317.00 | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 049.00 | 45 510.00 | | 65 049.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 769.00 | 175 571.00 | | 443 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 703.00 | 6 004 063.00 | | 6 283 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 668 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 271.00 | 101 217.00 | | 102 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 841.00 | 1 368 825.00 | | 866 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 849.00 | 614 294.00 | | 678 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 992.00 | 754 531.00 | | 187 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 351.00 | | | 344 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 986.00 | | | 274 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728.00 | 2 797.00 | | 62 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 862.00 | 2 797.00 | | 56 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 594.00 | 118 186.00 | 218 408.00 | 336 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 821.00 | 5 336 992.00 | 1 829.00 | 5 338 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 769.00 | 225 361.00 | 218 408.00 | 443 769.00 |